武田薬品工業（4502）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月2日 13:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第147期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 285,903 | 147,191 |
| 減価償却費及び償却費 | 502,990 | 541,258 |
| 減損損失 | 41,969 | 134,281 |
| 株式報酬費用 | 45,823 | 52,683 |
| 有形固定資産の処分及び売却に係る損益（△は益） | -161 | 1,988 |
| 事業譲渡及び子会社株式売却益 | -959 | -441 |
| 条件付対価契約に関する金融資産及び金融負債の公正価値変動額（純額） | 4,323 | 12,773 |
| 金融収益及び金融費用 | 71,635 | 126,563 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,133 | -2,731 |
| 法人所得税費用 | 41,273 | -46,878 |
| 運転資本の増減 | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 6,856 | -58,793 |
| -34,240 | -128,490 | |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -144,971 | 20,587 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 11,605 | -138,669 |
| その他の金融負債の減少額 | -7,906 | -10,014 |
| その他 | 21,258 | -47,242 |
| 営業活動による現金生成額 | 848,529 | 604,064 |
| 法人所得税の支払額 | -173,363 | -179,298 |
| 法人所得税等の還付及び還付加算金の受取額 | 8,297 | 12,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 683,463 | 437,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 利息の受取額 | 2,792 | 8,245 |
| 配当金の受取額 | 3,234 | 531 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,888 | -130,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 8,604 |
| 無形資産の取得による支出 | -84,721 | -285,520 |
| 投資の取得による支出 | -5,441 | -4,724 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 20,553 | 1,089 |
| 事業売却による収入(処分した現金及び現金同等物控除後） | － | 365 |
| その他 | -219 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -168,610 | -402,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増加額 | － | 280,000 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -281,585 | -320,817 |
| 社債に係る金利通貨スワップの決済による収入 | － | 60,063 |
| 自己株式の取得による支出 | -26,929 | -2,326 |
| 利息の支払額 | -86,563 | -78,685 |
| 配当金の支払額 | -268,997 | -278,062 |
| リース負債の返済による支出 | -32,510 | -43,394 |
| その他 | -5,964 | -12,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -702,548 | -296,193 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -187,695 | -260,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 685,141 | 288,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,141 | 15,644 |
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