武田薬品工業（4502）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年10月30日 15:47
- 【資料】
- 半期報告書-第149期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結損益計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 187,406 | 112,550 |
| 減価償却費及び償却費 | 384,672 | 366,618 |
| 減損損失 | 36,065 | 87,143 |
| 株式報酬費用 | 36,940 | 35,262 |
| 有形固定資産の処分及び売却に係る損失 | 2,457 | 916 |
| 事業譲渡及び子会社株式売却益 | -6,376 | -17,929 |
| 条件付対価契約に関する金融資産及び金融負債の公正価値変動額（純額） | 2,172 | 989 |
| 金融収益及び金融費用 | 93,352 | 72,142 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,247 | 2,615 |
| 法人所得税費用 | 68,570 | 66,254 |
| 運転資本の増減 | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -57,779 | 38,286 |
| -51,218 | -42,031 | |
| -37,079 | -11,242 | |
| 12,527 | 8,533 | |
| その他の金融負債の減少額 | -17,455 | -5,309 |
| その他 | -119,427 | -34,790 |
| 営業活動による現金生成額 | 536,076 | 680,006 |
| 法人所得税の支払額 | -89,081 | -91,891 |
| 法人所得税等の還付及び還付加算金の受取額 | 4,272 | 5,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 451,267 | 593,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 利息の受取額 | 9,198 | 7,726 |
| 配当金の受取額 | 207 | 584 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,914 | -88,008 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 6,385 |
| 無形資産の取得による支出 | -91,552 | -39,885 |
| ライセンスを獲得するためのオプションの取得による支出 | -31,784 | － |
| 投資の取得による支出 | -27,734 | -229 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 23,115 | 4,010 |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -623 |
| 関連会社株式の売却による収入 | － | 686 |
| 事業売却による収入(処分した現金及び現金同等物控除後） | 8,330 | 29,645 |
| 純投資ヘッジとして指定された先物為替予約の決済による支出 | -13,990 | -1,536 |
| その他 | -738 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -231,824 | -81,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増加額 | -317,000 | -341,780 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 984,460 | 526,060 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -284,019 | -125,385 |
| 社債及び借入金に係る金利通貨スワップの決済による収入 | 46,880 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,882 | -51,603 |
| 利息の支払額 | -42,298 | -52,296 |
| 配当金の支払額 | -147,309 | -154,082 |
| リース負債の返済による支出 | -23,375 | -22,318 |
| その他 | -9,120 | -5,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 206,336 | -226,881 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 425,779 | 285,444 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 859,015 | 681,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,564 | 10,929 |
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