武田薬品工業（4502）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年10月31日 15:14
- 【資料】
- 半期報告書-第148期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 41,436 | 187,406 |
| 減価償却費及び償却費 | 354,197 | 384,672 |
| 減損損失 | 126,703 | 36,065 |
| 株式報酬費用 | 33,977 | 36,940 |
| 有形固定資産の処分及び売却に係る損失 | 304 | 2,457 |
| 事業譲渡及び子会社株式売却益 | -294 | -6,376 |
| 条件付対価契約に関する金融資産及び金融負債の公正価値変動額（純額） | -150 | 2,172 |
| 金融収益及び金融費用 | 81,783 | 93,352 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,607 | 1,247 |
| 法人所得税費用 | -2,382 | 68,570 |
| 運転資本の増減 | ||
| -73,081 | -57,779 | |
| -77,938 | -51,218 | |
| -49,679 | -37,079 | |
| 17,163 | 12,527 | |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | 34,178 | -17,455 |
| その他 | -74,375 | -119,427 |
| 営業活動による現金生成額 | 410,234 | 536,076 |
| 法人所得税の支払額 | -129,040 | -89,081 |
| 法人所得税等の還付及び還付加算金の受取額 | 10,111 | 4,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 291,305 | 451,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 利息の受取額 | 5,102 | 9,198 |
| 配当金の受取額 | 147 | 207 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,804 | -106,914 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,337 | 38 |
| 無形資産の取得による支出 | -255,476 | -91,552 |
| ライセンスを獲得するためのオプションの取得による支出 | － | -31,784 |
| 投資の取得による支出 | -2,264 | -27,734 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 631 | 23,115 |
| 事業売却による収入(処分した現金及び現金同等物控除後） | 365 | 8,330 |
| 純投資ヘッジとして指定された先物為替予約の決済による支出 | － | -13,990 |
| その他 | -148 | -738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -327,109 | -231,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 110,000 | -317,000 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 100,000 | 984,460 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -246,091 | -284,019 |
| 社債及び借入金に係る金利通貨スワップの決済による収入 | 60,063 | 46,880 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,326 | -1,882 |
| 利息の支払額 | -49,711 | -42,298 |
| 配当金の支払額 | -139,811 | -147,309 |
| リース負債の返済による支出 | -21,613 | -23,375 |
| その他 | -8,943 | -9,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -198,433 | 206,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -234,237 | 425,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 318,051 | 859,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,759 | -24,564 |
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