武田薬品工業（4502）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月30日 13:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第147期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 166,753 | 41,436 |
| 減価償却費及び償却費 | 326,110 | 354,197 |
| 減損損失 | 35,950 | 126,703 |
| 株式報酬費用 | 29,335 | 33,977 |
| 有形固定資産の処分及び売却に係る損失 | 145 | 304 |
| 事業譲渡及び子会社株式売却益 | -640 | -294 |
| 条件付対価契約に関する金融資産及び金融負債の公正価値変動額（純額） | 446 | -150 |
| 金融収益及び金融費用 | 33,565 | 81,783 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,366 | -1,607 |
| 法人所得税費用 | 53,269 | -2,382 |
| 運転資本の増減 | ||
| -5,915 | -73,081 | |
| -15,778 | -77,938 | |
| -137,260 | -49,679 | |
| 引当金の増減額（△は減少） | -12,939 | 17,163 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | -48,068 | 34,178 |
| その他 | -11,887 | -74,375 |
| 営業活動による現金生成額 | 414,451 | 410,234 |
| 法人所得税の支払額 | -115,432 | -129,040 |
| 法人所得税等の還付及び還付加算金の受取額 | 6,215 | 10,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 305,234 | 291,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 利息の受取額 | 1,456 | 5,102 |
| 配当金の受取額 | 2,415 | 147 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,423 | -83,804 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | 8,337 |
| 無形資産の取得による支出 | -67,562 | -255,476 |
| 投資の取得による支出 | -4,694 | -2,264 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 18,400 | 631 |
| 事業売却による収入(処分した現金及び現金同等物控除後） | － | 365 |
| その他 | -609 | -148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -121,920 | -327,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増加額 | － | 110,000 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -26,900 | -246,091 |
| 社債に係る金利通貨スワップの決済による収入 | － | 60,063 |
| 自己株式の取得による支出 | -26,929 | -2,326 |
| 利息の支払額 | -52,719 | -49,711 |
| 配当金の支払額 | -140,007 | -139,811 |
| リース負債の返済による支出 | -20,996 | -21,613 |
| その他 | -42 | -8,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -267,593 | -198,433 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -84,278 | -234,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 533,530 | 318,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,720 | 18,759 |
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