武田薬品工業（4502）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月1日 13:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第147期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 105,021 | 89,406 |
| 減価償却費及び償却費 | 158,283 | 171,501 |
| 減損損失 | 14,238 | 7,829 |
| 株式報酬費用 | 12,292 | 15,442 |
| 有形固定資産の処分及び売却に係る損失 | 7 | 326 |
| 事業譲渡及び子会社株式売却益 | -320 | -147 |
| 条件付対価契約に関する金融資産及び金融負債の公正価値変動額（純額） | 136 | 44 |
| 金融収益及び金融費用 | -5,456 | 33,120 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 497 | 418 |
| 法人所得税費用 | 50,452 | 45,627 |
| 運転資本の増減 | ||
| -17,970 | -90,373 | |
| -9,118 | -28,589 | |
| -97,123 | -34,656 | |
| -20,106 | -22,583 | |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | -44,152 | 25,254 |
| その他 | -41,583 | -67,640 |
| 営業活動による現金生成額 | 105,097 | 144,980 |
| 法人所得税の支払額 | -24,945 | -55,907 |
| 法人所得税等の還付及び還付加算金の受取額 | 4,090 | 3,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 84,241 | 92,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 利息の受取額 | 470 | 2,322 |
| 配当金の受取額 | 138 | 147 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,125 | -45,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 11 |
| 無形資産の取得による支出 | -56,251 | -223,280 |
| 投資の取得による支出 | -2,933 | -674 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 6,178 | 543 |
| 事業売却による収入(処分した現金及び現金同等物控除後） | － | 372 |
| その他 | -224 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -94,714 | -266,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増加額 | － | 110,000 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -26,804 | -100,088 |
| 自己株式の取得による支出 | -26,929 | -2,326 |
| 利息の支払額 | -22,770 | -19,815 |
| 配当金の支払額 | -128,873 | -130,746 |
| リース負債の返済による支出 | -10,325 | -10,546 |
| その他 | -17 | -4,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -215,717 | -57,778 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -226,190 | -231,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 533,530 | 316,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,485 | 14,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
