4502 武田薬品工業

4502
2024/09/18
時価
6兆6930億円
PER 予
114.43倍
2010年以降
赤字-162.79倍
(2010-2024年)
PBR
0.85倍
2010年以降
0.82-2.62倍
(2010-2024年)
配当 予
4.66%
ROE 予
0.74%
ROA 予
0.36%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年7月31日 15:00
(連結)第一四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 1703億400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1566億9300万、財務活動によるキャッシュ・フロー 3163億8100万

キャッシュ・フロー計算書 (億円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7
2008年
3月期
連結
通期2,9251,017-2,6213,942-32616,132
2009年
3月期
連結
通期3,263-7,673-4,258-4,410-3957,581
2010年
3月期
連結
3Q2,688-599-1,3692,089-5418,031
通期3,812-1,175-1,4802,636-8708,525
2011年
3月期
連結
2Q1,491-626-731865-8518,056
3Q2,083-935-1,3691,148-1,1147,567
通期3,269-993-1,4652,277-1,2428,727
2012年
3月期
連結
2Q1,617-10,6074,970-8,990-2504,047
通期3,366-10,9403,938-7,574-6194,542
2013年
3月期
連結
2Q1,804-1,302-779501-4444,094
通期3,077-1,114-1,5061,963-9585,456
2014年
3月期
連結
1Q-894-161-639-1,055-3,848
2Q-71-1131,761-184-3437,177
3Q429-1,4331,093-1,004-5,930
通期1,483-1,5861,014-103-6,660
2015年
3月期
連結
1Q120295-793415-6,229
2Q847255-1,0611,101-6,815
3Q1,4951,034-1,6922,530-7,815
通期1,825913-3,0102,739-6,552
2016年
3月期
連結
1Q186-204-866-17-5,764
2Q950-409-983541-6,083
3Q1,706-993-1,629713-5,610
通期255-712-1,248-457-4,514
2017年
3月期
連結
1Q508-561,124452-5,817
2Q1,118-1119811,007-6,191
3Q1,369-400314969-5,592
通期2,614-6,5572,899-3,943-3,195
2018年
3月期
連結
1Q746993-8781,739-4,323
2Q1,670232-1,0811,902-4,309
3Q2,521142-1,7632,663-4,403
通期3,779-933-3,2622,845-2,945
2019年
3月期
連結
1Q405-171-822234-2,315
2Q1,178-21-9721,157-3,171
3Q2,110-16,14014,120-14,030-2,979
通期3,285-28,35729,462-25,072-1,8847,021
2020年
3月期
連結
1Q1,208-416-1,777792-2995,937
2Q3,4113,304-8,1176,715-5515,435
3Q4,8432,559-8,6137,402-8985,683
通期6,6982,921-10,0529,619-1,4096,376
2021年
3月期
連結
1Q1,4597-1,9281,465-2315,898
2Q3,920282-4,1824,202-5056,309
3Q6,1001,002-7,1837,102-7506,176
通期10,1093,935-10,88414,045-2,1379,662
2022年
3月期
連結
1Q1,669-704-4,110964-2986,549
2Q4,000-1,033-6,5842,967-6066,079
3Q7,475-1,725-8,2655,750-8777,243
通期11,231-1,981-10,7039,250-1,6188,497
2023年
3月期
連結
1Q842-947-2,157-105-4216,460
2Q3,052-1,219-2,6761,833-7147,981
3Q6,835-1,686-7,0255,149-1,0496,851
通期9,772-6,071-7,0913,701-1,8525,335
2024年
3月期
連結
1Q924-2,665-578-1,741-4603,164
2Q2,913-3,271-1,984-358-8383,181
3Q4,378-4,024-2,962354-1,3092,884
通期7,163-4,639-3,5442,525-3,2444,578
2025年
3月期
連結
1Q1,703-1,5673,164136-5748,043
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#8

2008年3月(連)
2924億9600万
2009年3月(連) +11.55%
3262億7300万
2010年3月(連) +16.82%
3811億6800万
2011年3月(連) -14.23%
3269億3800万
2012年3月(連) +2.95%
3365億7000万
2013年3月(連) -8.58%
3077億900万
2014年3月(連) -51.79%
1483億3500万
2015年3月(連) +23.04%
1825億1700万
2016年3月(連) -86.03%
254億9100万
2017年3月(連) +925.31%
2613億6300万
2018年3月(連) +44.57%
3778億5400万
2019年3月(連) -13.07%
3284億7900万
2020年3月(連) +103.89%
6697億5200万
2021年3月(連) +50.94%
1兆109億
2022年3月(連) +11.1%
1兆1231億
2023年3月(連) -13%
9771億5600万
2024年3月(連) -26.69%
7163億4400万

投資活動によるCF#9

2008年3月(連)資金回収
1017億4900万
2009年3月(連)資金投入
-7672億5600万
2010年3月(連)投入-84.68%
-1175億2100万
2011年3月(連)投入-15.54%
-992億5500万
2012年3月(連)投入+999.99%
-1兆939億
2013年3月(連)投入-89.82%
-1113億7600万
2014年3月(連)投入+42.41%
-1586億1100万
2015年3月(連)資金回収
913億4700万
2016年3月(連)資金投入
-712億800万
2017年3月(連)投入+820.81%
-6556億9100万
2018年3月(連)投入-85.76%
-933億4200万
2019年3月(連)投入+999.99%
-2兆8356億
2020年3月(連)資金回収
2921億1900万
2021年3月(連)回収+34.72%
3935億3000万
2022年3月(連)資金投入
-1981億2500万
2023年3月(連)投入+206.42%
-6071億200万
2024年3月(連)投入-23.59%
-4638億6200万

財務活動によるCF#10

2008年3月(連)返済還元
-2620億8200万
2009年3月(連)返済還元
-4258億4000万
2010年3月(連)返済還元
-1480億4600万
2011年3月(連)返済還元
-1465億4400万
2012年3月(連)資金調達
3937億8900万
2013年3月(連)返済還元
-1505億5900万
2014年3月(連)資金調達
1014億4100万
2015年3月(連)返済還元
-3009億9800万
2016年3月(連)返済還元
-1248億3900万
2017年3月(連)資金調達
2898億9600万
2018年3月(連)返済還元
-3262億2600万
2019年3月(連)資金調達
2兆9462億
2020年3月(連)返済還元
-1兆52億
2021年3月(連)返済還元
-1兆883億
2022年3月(連)返済還元
-1兆702億
2023年3月(連)返済還元
-7091億4800万
2024年3月(連)返済還元
-3544億1600万

フリーキャッシュ・フロー#11

2008年3月(連)
3942億4500万
2009年3月(連) マイ転
-4409億8300万
2010年3月(連) プラ転
2636億4700万
2011年3月(連) -13.64%
2276億8300万
2012年3月(連) マイ転
-7573億9400万
2013年3月(連) プラ転
1963億3300万
2014年3月(連) マイ転
-102億7600万
2015年3月(連) プラ転
2738億6400万
2016年3月(連) マイ転
-457億1700万
2017年3月(連) -762.54%
-3943億2800万
2018年3月(連) プラ転
2845億1200万
2019年3月(連) マイ転
-2兆5072億
2020年3月(連) プラ転
9618億7100万
2021年3月(連) +46.01%
1兆4044億
2022年3月(連) -34.14%
9249億8000万
2023年3月(連) -59.99%
3700億5400万
2024年3月(連) -31.77%
2524億8200万

設備投資#12#13*

2008年3月(連)
-326億1800万
2009年3月(連)増加+20.99%
-394億6400万
2010年3月(連)増加+120.35%
-869億6000万
2011年3月(連)増加+42.78%
-1241億6500万
2012年3月(連)減少-50.14%
-619億400万
2013年3月(連)増加+54.7%
-957億6300万
2014年3月
-
2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)増加+96.74%
-1884億
2020年3月(連)減少-25.21%
-1409億
2021年3月(連)増加+51.67%
-2137億
2022年3月(連)減少-24.29%
-1618億
2023年3月(連)増加+14.46%
-1852億
2024年3月(連)増加+75.16%
-3244億

現金等#14#15

2008年3月(連)
1兆6132億
2009年3月(連) -53.01%
7580億8200万
2010年3月(連) +12.45%
8524億8000万
2011年3月(連) +2.37%
8727億1000万
2012年3月(連) -47.95%
4542億4700万
2013年3月(連) +20.11%
5455億8000万
2014年3月(連) +22.08%
6660億4800万
2015年3月(連) -1.62%
6552億4300万
2016年3月(連) -31.11%
4514億2600万
2017年3月(連) -29.23%
3194億5500万
2018年3月(連) -7.8%
2945億2200万
2019年3月(連) +138.38%
7020億9300万
2020年3月(連) -9.18%
6376億1400万
2021年3月(連) +51.54%
9662億2200万
2022年3月(連) -12.06%
8496億9500万
2023年3月(連) -37.21%
5335億3000万
2024年3月(連) -14.19%
4578億

営業CFマージン

2008年3月(連)
21.28%
2009年3月(連)
21.21%
2010年3月(連)
26%
2011年3月(連)
23.03%
2012年3月(連)
22.31%
2013年3月(連)
19.76%
2014年3月(連)
8.77%
2015年3月(連)
10.27%
2016年3月(連)
1.41%
2017年3月(連)
15.09%
2018年3月(連)
21.34%
2019年3月(連)
15.66%
2020年3月(連)
20.35%
2021年3月(連)
31.61%
2022年3月(連)
31.47%
2023年3月(連)
24.26%
2024年3月(連)
16.8%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 現金及び現金同等物の残高
#8 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#10 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#11 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#12 : 設備投資額
#13*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03)
#14 : 現金及び現金同等物の残高
#15 : 現金及び現金同等物