キャッシュ・フローの状況
2024年7月31日 15:00
（連結）第一四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 1703億400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1566億9300万、財務活動によるキャッシュ・フロー 3163億8100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,925 | 1,017 | -2,621 | 3,942 | -326 | 16,132 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 3,263 | -7,673 | -4,258 | -4,410 | -395 | 7,581 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,688 | -599 | -1,369 | 2,089 | -541 | 8,031 | 通期 | 3,812 | -1,175 | -1,480 | 2,636 | -870 | 8,525 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,491 | -626 | -731 | 865 | -851 | 8,056 | 3Q | 2,083 | -935 | -1,369 | 1,148 | -1,114 | 7,567 | 通期 | 3,269 | -993 | -1,465 | 2,277 | -1,242 | 8,727 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,617 | -10,607 | 4,970 | -8,990 | -250 | 4,047 | 通期 | 3,366 | -10,940 | 3,938 | -7,574 | -619 | 4,542 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,804 | -1,302 | -779 | 501 | -444 | 4,094 | 通期 | 3,077 | -1,114 | -1,506 | 1,963 | -958 | 5,456 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | -894 | -161 | -639 | -1,055 | - | 3,848 | 2Q | -71 | -113 | 1,761 | -184 | -343 | 7,177 | 3Q | 429 | -1,433 | 1,093 | -1,004 | - | 5,930 | 通期 | 1,483 | -1,586 | 1,014 | -103 | - | 6,660 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 120 | 295 | -793 | 415 | - | 6,229 | 2Q | 847 | 255 | -1,061 | 1,101 | - | 6,815 | 3Q | 1,495 | 1,034 | -1,692 | 2,530 | - | 7,815 | 通期 | 1,825 | 913 | -3,010 | 2,739 | - | 6,552 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 186 | -204 | -866 | -17 | - | 5,764 | 2Q | 950 | -409 | -983 | 541 | - | 6,083 | 3Q | 1,706 | -993 | -1,629 | 713 | - | 5,610 | 通期 | 255 | -712 | -1,248 | -457 | - | 4,514 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 508 | -56 | 1,124 | 452 | - | 5,817 | 2Q | 1,118 | -111 | 981 | 1,007 | - | 6,191 | 3Q | 1,369 | -400 | 314 | 969 | - | 5,592 | 通期 | 2,614 | -6,557 | 2,899 | -3,943 | - | 3,195 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 746 | 993 | -878 | 1,739 | - | 4,323 | 2Q | 1,670 | 232 | -1,081 | 1,902 | - | 4,309 | 3Q | 2,521 | 142 | -1,763 | 2,663 | - | 4,403 | 通期 | 3,779 | -933 | -3,262 | 2,845 | - | 2,945 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 405 | -171 | -822 | 234 | - | 2,315 | 2Q | 1,178 | -21 | -972 | 1,157 | - | 3,171 | 3Q | 2,110 | -16,140 | 14,120 | -14,030 | - | 2,979 | 通期 | 3,285 | -28,357 | 29,462 | -25,072 | -1,884 | 7,021 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,208 | -416 | -1,777 | 792 | -299 | 5,937 | 2Q | 3,411 | 3,304 | -8,117 | 6,715 | -551 | 5,435 | 3Q | 4,843 | 2,559 | -8,613 | 7,402 | -898 | 5,683 | 通期 | 6,698 | 2,921 | -10,052 | 9,619 | -1,409 | 6,376 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 1,459 | 7 | -1,928 | 1,465 | -231 | 5,898 | 2Q | 3,920 | 282 | -4,182 | 4,202 | -505 | 6,309 | 3Q | 6,100 | 1,002 | -7,183 | 7,102 | -750 | 6,176 | 通期 | 10,109 | 3,935 | -10,884 | 14,045 | -2,137 | 9,662 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 1,669 | -704 | -4,110 | 964 | -298 | 6,549 | 2Q | 4,000 | -1,033 | -6,584 | 2,967 | -606 | 6,079 | 3Q | 7,475 | -1,725 | -8,265 | 5,750 | -877 | 7,243 | 通期 | 11,231 | -1,981 | -10,703 | 9,250 | -1,618 | 8,497 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 842 | -947 | -2,157 | -105 | -421 | 6,460 | 2Q | 3,052 | -1,219 | -2,676 | 1,833 | -714 | 7,981 | 3Q | 6,835 | -1,686 | -7,025 | 5,149 | -1,049 | 6,851 | 通期 | 9,772 | -6,071 | -7,091 | 3,701 | -1,852 | 5,335 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 924 | -2,665 | -578 | -1,741 | -460 | 3,164 | 2Q | 2,913 | -3,271 | -1,984 | -358 | -838 | 3,181 | 3Q | 4,378 | -4,024 | -2,962 | 354 | -1,309 | 2,884 | 通期 | 7,163 | -4,639 | -3,544 | 2,525 | -3,244 | 4,578 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 1,703 | -1,567 | 3,164 | 136 | -574 | 8,043 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年3月（連）
- 2924億9600万
- 2009年3月（連） +11.55%
- 3262億7300万
- 2010年3月（連） +16.82%
- 3811億6800万
- 2011年3月（連） -14.23%
- 3269億3800万
- 2012年3月（連） +2.95%
- 3365億7000万
- 2013年3月（連） -8.58%
- 3077億900万
- 2014年3月（連） -51.79%
- 1483億3500万
- 2015年3月（連） +23.04%
- 1825億1700万
- 2016年3月（連） -86.03%
- 254億9100万
- 2017年3月（連） +925.31%
- 2613億6300万
- 2018年3月（連） +44.57%
- 3778億5400万
- 2019年3月（連） -13.07%
- 3284億7900万
- 2020年3月（連） +103.89%
- 6697億5200万
- 2021年3月（連） +50.94%
- 1兆109億
- 2022年3月（連） +11.1%
- 1兆1231億
- 2023年3月（連） -13%
- 9771億5600万
- 2024年3月（連） -26.69%
- 7163億4400万
投資活動によるCF#9
- 2008年3月（連）資金回収
- 1017億4900万
- 2009年3月（連）資金投入
- -7672億5600万
- 2010年3月（連）投入-84.68%
- -1175億2100万
- 2011年3月（連）投入-15.54%
- -992億5500万
- 2012年3月（連）投入+999.99%
- -1兆939億
- 2013年3月（連）投入-89.82%
- -1113億7600万
- 2014年3月（連）投入+42.41%
- -1586億1100万
- 2015年3月（連）資金回収
- 913億4700万
- 2016年3月（連）資金投入
- -712億800万
- 2017年3月（連）投入+820.81%
- -6556億9100万
- 2018年3月（連）投入-85.76%
- -933億4200万
- 2019年3月（連）投入+999.99%
- -2兆8356億
- 2020年3月（連）資金回収
- 2921億1900万
- 2021年3月（連）回収+34.72%
- 3935億3000万
- 2022年3月（連）資金投入
- -1981億2500万
- 2023年3月（連）投入+206.42%
- -6071億200万
- 2024年3月（連）投入-23.59%
- -4638億6200万
財務活動によるCF#10
- 2008年3月（連）返済還元
- -2620億8200万
- 2009年3月（連）返済還元
- -4258億4000万
- 2010年3月（連）返済還元
- -1480億4600万
- 2011年3月（連）返済還元
- -1465億4400万
- 2012年3月（連）資金調達
- 3937億8900万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1505億5900万
- 2014年3月（連）資金調達
- 1014億4100万
- 2015年3月（連）返済還元
- -3009億9800万
- 2016年3月（連）返済還元
- -1248億3900万
- 2017年3月（連）資金調達
- 2898億9600万
- 2018年3月（連）返済還元
- -3262億2600万
- 2019年3月（連）資金調達
- 2兆9462億
- 2020年3月（連）返済還元
- -1兆52億
- 2021年3月（連）返済還元
- -1兆883億
- 2022年3月（連）返済還元
- -1兆702億
- 2023年3月（連）返済還元
- -7091億4800万
- 2024年3月（連）返済還元
- -3544億1600万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年3月（連）
- 3942億4500万
- 2009年3月（連） マイ転
- -4409億8300万
- 2010年3月（連） プラ転
- 2636億4700万
- 2011年3月（連） -13.64%
- 2276億8300万
- 2012年3月（連） マイ転
- -7573億9400万
- 2013年3月（連） プラ転
- 1963億3300万
- 2014年3月（連） マイ転
- -102億7600万
- 2015年3月（連） プラ転
- 2738億6400万
- 2016年3月（連） マイ転
- -457億1700万
- 2017年3月（連） -762.54%
- -3943億2800万
- 2018年3月（連） プラ転
- 2845億1200万
- 2019年3月（連） マイ転
- -2兆5072億
- 2020年3月（連） プラ転
- 9618億7100万
- 2021年3月（連） +46.01%
- 1兆4044億
- 2022年3月（連） -34.14%
- 9249億8000万
- 2023年3月（連） -59.99%
- 3700億5400万
- 2024年3月（連） -31.77%
- 2524億8200万
設備投資#12#13*
- 2008年3月（連）
- -326億1800万
- 2009年3月（連）増加+20.99%
- -394億6400万
- 2010年3月（連）増加+120.35%
- -869億6000万
- 2011年3月（連）増加+42.78%
- -1241億6500万
- 2012年3月（連）減少-50.14%
- -619億400万
- 2013年3月（連）増加+54.7%
- -957億6300万
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）増加+96.74%
- -1884億
- 2020年3月（連）減少-25.21%
- -1409億
- 2021年3月（連）増加+51.67%
- -2137億
- 2022年3月（連）減少-24.29%
- -1618億
- 2023年3月（連）増加+14.46%
- -1852億
- 2024年3月（連）増加+75.16%
- -3244億
現金等#14#15
- 2008年3月（連）
- 1兆6132億
- 2009年3月（連） -53.01%
- 7580億8200万
- 2010年3月（連） +12.45%
- 8524億8000万
- 2011年3月（連） +2.37%
- 8727億1000万
- 2012年3月（連） -47.95%
- 4542億4700万
- 2013年3月（連） +20.11%
- 5455億8000万
- 2014年3月（連） +22.08%
- 6660億4800万
- 2015年3月（連） -1.62%
- 6552億4300万
- 2016年3月（連） -31.11%
- 4514億2600万
- 2017年3月（連） -29.23%
- 3194億5500万
- 2018年3月（連） -7.8%
- 2945億2200万
- 2019年3月（連） +138.38%
- 7020億9300万
- 2020年3月（連） -9.18%
- 6376億1400万
- 2021年3月（連） +51.54%
- 9662億2200万
- 2022年3月（連） -12.06%
- 8496億9500万
- 2023年3月（連） -37.21%
- 5335億3000万
- 2024年3月（連） -14.19%
- 4578億
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 21.28%
- 2009年3月（連）
- 21.21%
- 2010年3月（連）
- 26%
- 2011年3月（連）
- 23.03%
- 2012年3月（連）
- 22.31%
- 2013年3月（連）
- 19.76%
- 2014年3月（連）
- 8.77%
- 2015年3月（連）
- 10.27%
- 2016年3月（連）
- 1.41%
- 2017年3月（連）
- 15.09%
- 2018年3月（連）
- 21.34%
- 2019年3月（連）
- 15.66%
- 2020年3月（連）
- 20.35%
- 2021年3月（連）
- 31.61%
- 2022年3月（連）
- 31.47%
- 2023年3月（連）
- 24.26%
- 2024年3月（連）
- 16.8%