四半期報告書-第138期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
決算概要
連結キャッシュ・フロー計算書
(連結)営業活動によるキャッシュ・フロー 248.67%増 1495億3600万
9ヶ月(2013/4/1~2013/12/31)
- 営業活動によるキャッシュ・フロー 前
- 428億8800万
- 投資活動によるキャッシュ・フロー 前 資金投入
- -1433億2500万
- 財務活動によるキャッシュ・フロー 前 資金調達
- 1093億3900万
12ヶ月(2013/4/1~2014/3/31)
- 営業活動によるキャッシュ・フロー 前
- 1487億2000万
- 投資活動によるキャッシュ・フロー 前 資金投入
- -1540億5700万
- 財務活動によるキャッシュ・フロー 前 資金調達
- 965億200万
9ヶ月(2014/4/1~2014/12/31)
- 営業活動によるキャッシュ・フロー +248.67%
- 1495億3600万
- 投資活動によるキャッシュ・フロー 資金回収
- 1034億3500万
- 財務活動によるキャッシュ・フロー 返済還元
- -1691億6900万