有価証券報告書-第135期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 371,572 | 252,478 |
減価償却費 | 92,592 | 127,967 |
減損損失 | 4,479 | 234 |
のれん償却額 | 14,130 | 22,227 |
受取利息及び受取配当金 | -6,191 | -6,296 |
支払利息 | 1,335 | 1,883 |
持分法による投資損益(△は益) | -397 | 808 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 862 | -16,796 |
有価証券売却損益(△は益) | -1,108 | -121 |
売上債権の増減額(△は増加) | -20,261 | 13,782 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -557 | 49,312 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11,658 | 1,631 |
その他 | -4,168 | 37,091 |
小計 | 463,945 | 484,199 |
利息及び配当金の受取額 | 6,146 | 6,299 |
利息の支払額 | -1,329 | -1,851 |
法人税等の支払額 | -141,824 | -152,077 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 326,938 | 336,570 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -3,658 | -87 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 16,755 | 368 |
定期預金の預入による支出 | -1,140 | -2,190 |
定期預金の払戻による収入 | 17,000 | 2,567 |
有形固定資産の取得による支出 | -124,165 | -61,904 |
有形固定資産の売却による収入 | 690 | 21,058 |
投資有価証券の取得による支出 | -396 | -485 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,217 | 121 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,040,017 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,411 | - |
その他 | -11,969 | -13,394 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,255 | -1,093,964 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -663 | 239,801 |
長期借入れによる収入 | 1,250 | 110,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,250 | -72 |
社債の発行による収入 | - | 189,568 |
自己株式の取得による支出 | -50 | -16 |
配当金の支払額 | -142,055 | -142,013 |
その他 | -3,775 | -3,479 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,544 | 393,789 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60,910 | -54,859 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,230 | -418,463 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 852,480 | 872,710 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 872,710 | 454,247 |