四半期報告書-第136期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 209,551 | 130,320 |
減価償却費 | 49,901 | 80,341 |
のれん償却額 | 6,624 | 16,114 |
受取利息及び受取配当金 | -3,118 | -2,711 |
支払利息 | 607 | 1,548 |
持分法による投資損益(△は益) | 767 | -428 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 147 | 424 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -71 | -17,034 |
法人税等還付加算金 | - | -11,593 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,969 | 5,806 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,841 | -8,396 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,149 | -6,650 |
その他 | -11,833 | -34,314 |
小計 | 238,617 | 153,427 |
利息及び配当金の受取額 | 3,149 | 2,670 |
利息の支払額 | -545 | -1,561 |
法人税等の支払額 | -79,485 | -31,348 |
法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | - | 57,191 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,736 | 180,379 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却及び償還による収入 | 368 | - |
定期預金の預入による支出 | -11 | -11 |
定期預金の払戻による収入 | 2,207 | 523 |
有形固定資産の取得による支出 | -25,012 | -44,363 |
有形固定資産の売却による収入 | 144 | 788 |
投資有価証券の取得による支出 | -67 | -423 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,029,580 | -77,492 |
その他 | -8,792 | -9,252 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,060,744 | -130,230 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 569,840 | -243,170 |
社債の発行による収入 | - | 237,976 |
自己株式の取得による支出 | -10 | -9 |
配当金の支払額 | -71,006 | -71,092 |
その他 | -1,852 | -1,615 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 496,971 | -77,910 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65,957 | -17,095 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -467,993 | -44,855 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 872,710 | 404,717 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 404,717 | 409,392 |