武田薬品工業（4502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 130,320 | 108,296 |
| 減価償却費 | 80,341 | 86,745 |
| のれん償却額 | 16,114 | 21,251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,711 | -2,220 |
| 支払利息 | 1,548 | 1,910 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -428 | -431 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 424 | 252 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,034 | -21,585 |
| 法人税等還付加算金 | -11,593 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,806 | -32,827 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,396 | -3,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,650 | -13,936 |
| その他 | -34,314 | -54,686 |
| 小計 | 153,427 | 88,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,670 | 2,182 |
| 利息の支払額 | -1,561 | -2,158 |
| 法人税等の支払額 | -31,348 | -111,150 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 57,191 | 15,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,379 | -7,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -1,297 |
| 定期預金の払戻による収入 | 523 | 2,009 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,363 | -25,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 788 | 4,536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,100 | -8,671 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -423 | -493 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 240 | 24,057 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -77,492 | -3,342 |
| その他 | -1,392 | -2,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,230 | -11,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -243,170 | -494 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75 | -87 |
| 社債の発行による収入 | 237,976 | 119,681 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -17 |
| 配当金の支払額 | -71,092 | -71,044 |
| その他 | -1,840 | -1,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,910 | 176,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,095 | 14,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,855 | 172,096 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 454,247 | 409,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 409,392 | 717,677 |
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