営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:億円)

	前年同期(2020年4-9月期)	当期(2021年4-9月期)
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,920	4,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	282	△1,033

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期3,920億円から80億円増加の4,000億円となりました。これは非資金項目およびその他の調整項目を調整後の四半期利益が増加したことによるものです。調整項目には、前年同期におけるパイプラインSHP647および関連する権利の売却に関する義務の解除による収益の調整が含まれます。この増加は、引当金の減少および売上債権及びその他の債権の増加による影響と一部相殺されております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期282億円から1,316億円減少の△1,033億円となりました。これは主に、投資の売却、償還による収入の減少406億円、有形固定資産の売却による収入の減少381億円、および事業売却による収入(処分した現金及び現金同等物控除後)の減少293億円によるものです。

2021/11/05 13:06

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記番号	前第2四半期累計(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)	当第2四半期累計(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益		86,589	183,721
法人所得税等の還付及び還付加算金の受取額		23,670	4,835
営業活動によるキャッシュ・フロー		392,011	400,011
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/11/05 13:06