営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:億円)

	前年同期(2021年4-9月期)	当期(2022年4-9月期)
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,000	3,052
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,033	△1,219

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期4,000億円から948億円減少の3,052億円となりました。これは主に仕入債務及びその他の債務における減少によるものです。この減少影響は、前年同期において日本の糖尿病治療剤ポートフォリオ売却による収入があったものの、主要な疾患領域の売上増加および円安の為替影響を反映し、非資金項目およびその他の調整項目を調整した後の四半期利益が増加したことと一部相殺されております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期△1,033億円から186億円減少の△1,219億円となりました。これは主に、無形資産の取得による支出および有形固定資産の取得による支出がそれぞれ424億円および108億円増加したことによるものです。これらの増加は、事業取得による支出(取得した現金及び現金同等物控除後)の減少275億円と一部相殺されております。

2022/11/04 12:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記番号	前第2四半期累計(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)	当第2四半期累計(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益		183,721	166,753
法人所得税等の還付及び還付加算金の受取額		4,835	6,215
営業活動によるキャッシュ・フロー		400,011	305,234
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/11/04 12:00