有価証券報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 46,648 | 110,143 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 194,374 | ※1 234,091 | |||||||||
| 商品及び製品 | 75,500 | 69,974 | |||||||||
| 仕掛品 | 3,079 | 2,582 | |||||||||
| 原材料 | 52,217 | 58,597 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 85,035 | ※1 125,493 | |||||||||
| その他 | ※1 42,501 | ※1 48,298 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △42 | △44 | |||||||||
| 流動資産合計 | 499,312 | 649,133 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 65,692 | 62,310 | |||||||||
| 構築物 | 4,480 | 4,691 | |||||||||
| 機械及び装置 | 15,170 | 12,664 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 11,465 | 10,129 | |||||||||
| 土地 | 13,479 | 12,380 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,948 | 3,701 | |||||||||
| その他 | 1,565 | 1,315 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 113,800 | 107,189 | |||||||||
| 無形固定資産 | 41,127 | 47,144 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 18,561 | 18,405 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,806,340 | 1,740,472 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 45,068 | 52,091 | |||||||||
| その他 | 35,064 | 35,031 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2 | △2 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,905,032 | 1,845,998 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,059,959 | 2,000,331 | |||||||||
| 資産合計 | 2,559,271 | 2,649,464 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 30,102 | ※1 26,913 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 164,874 | - | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 250,081 | ※1 266,921 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 30,000 | 100,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 26,667 | 133,333 | |||||||||
| 未払金 | ※1 52,797 | ※1 81,345 | |||||||||
| 未払費用 | 39,038 | 44,769 | |||||||||
| 未払法人税等 | 25,012 | 51,999 | |||||||||
| その他 | ※1 7,897 | ※1 11,757 | |||||||||
| 流動負債合計 | 626,467 | 717,038 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 320,000 | 220,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※1 238,499 | ※1 105,750 | |||||||||
| その他 | 7,438 | 6,752 | |||||||||
| 固定負債合計 | 565,937 | 332,502 | |||||||||
| 負債合計 | 1,192,404 | 1,049,540 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 103,001 | 103,001 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 176,822 | 176,822 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 176,822 | 176,822 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 16,827 | 16,827 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 1,185 | 1,185 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,102,715 | 1,333,196 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,120,727 | 1,351,208 | |||||||||
| 自己株式 | △37,524 | △34,945 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,363,026 | 1,596,085 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 3,543 | 3,567 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 3,543 | 3,567 | |||||||||
| 新株予約権 | 298 | 271 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,366,867 | 1,599,924 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,559,271 | 2,649,464 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
