キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 31,423 | 25,049 |
減価償却費 | 17,782 | 40,590 |
減損損失 | - | 3,246 |
のれん償却額 | 866 | 4,037 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,526 | 368 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -2,957 | 2,343 |
受取利息及び受取配当金 | -1,228 | -1,248 |
支払利息 | 1,016 | 1,919 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 843 | 320 |
有形固定資産除却損 | 230 | 266 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,805 | -15,531 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,871 | 8,160 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,722 | -1,203 |
未払金の増減額(△は減少) | -13,093 | 2,715 |
その他 | -1,453 | -703 |
小計 | 37,912 | 70,332 |
利息及び配当金の受取額 | 1,462 | 1,577 |
利息の支払額 | -921 | -1,925 |
法人税等の支払額 | -11,770 | -14,943 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,682 | 55,041 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 5,000 | - |
有価証券の取得による支出 | -757 | -11,577 |
有価証券の売却による収入 | 19,432 | 647 |
有価証券の償還による収入 | 6,128 | 10,216 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,240 | -7,134 |
無形固定資産の取得による支出 | -889 | -2,012 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 1,097 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,078 | -2,524 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 3,581 |
投資有価証券の償還による収入 | 2,006 | 1,623 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 25,000 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -200,649 | - |
その他 | -790 | -485 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,838 | -6,567 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 164,900 | -115,500 |
長期借入れによる収入 | - | 58,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -5,300 |
社債の発行による収入 | - | 49,763 |
社債の償還による支出 | -25,795 | -74 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -3 | -1 |
配当金の支払額 | -7,149 | -7,149 |
少数株主への配当金の支払額 | 0 | - |
その他 | -21 | -73 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 131,929 | -20,335 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 429 | -3,796 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,203 | 24,341 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 49,481 | 58,139 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,454 | 386 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 58,139 | 82,868 |