住友ファーマ（4506）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 25,049 | 16,327 |
| 減価償却費 | 40,590 | 36,468 |
| 減損損失 | 3,246 | 2,337 |
| のれん償却額 | 4,037 | 3,764 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 368 | -129 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2,343 | 5,058 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,248 | -1,024 |
| 支払利息 | 1,919 | 1,122 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1,240 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 320 | 223 |
| 事業構造改善費用 | － | 1,224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,531 | 4,998 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,160 | -2,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,203 | 1,252 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,715 | -3,738 |
| その他 | -435 | -1,426 |
| 小計 | 70,332 | 62,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,577 | 1,348 |
| 利息の支払額 | -1,925 | -1,105 |
| 法人税等の支払額 | -14,943 | -14,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,041 | 48,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -11,577 | -35,772 |
| 有価証券の売却による収入 | 647 | 6,203 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,216 | 34,916 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,134 | -6,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 1,944 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,012 | -2,136 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,097 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,524 | -3,202 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,581 | 362 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,623 | 46 |
| その他 | -538 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,567 | -4,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -115,500 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 58,000 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,300 | -10,600 |
| 社債の発行による収入 | 49,763 | 19,895 |
| 社債の償還による支出 | -74 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -7,149 | -7,149 |
| その他 | -73 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,335 | -32,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,796 | -1,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,341 | 9,311 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,139 | 82,868 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 386 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 82,868 | 92,179 |
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