住友ファーマ（4506）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 16,327 | 18,158 |
| 減価償却費 | 36,468 | 31,312 |
| 減損損失 | 2,337 | 416 |
| のれん償却額 | 3,764 | 3,773 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -129 | -228 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 5,058 | 128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,024 | -1,090 |
| 支払利息 | 1,122 | 1,071 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,240 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 223 | － |
| 事業構造改善費用 | 1,224 | 4,840 |
| 訴訟関連損失 | － | 1,090 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,998 | 7,066 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,584 | -3,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,252 | -2,742 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,738 | -1,873 |
| その他 | -1,426 | 5,096 |
| 小計 | 62,632 | 63,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,348 | 1,442 |
| 利息の支払額 | -1,105 | -1,073 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -3,627 |
| 法人税等の支払額 | -14,492 | -10,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,382 | 49,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -8,071 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,892 |
| 有価証券の取得による支出 | -35,772 | -45,075 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,203 | 166 |
| 有価証券の償還による収入 | 34,916 | 39,982 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,715 | -7,817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,944 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,136 | -2,208 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,202 | -2,343 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 362 | 2 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 46 | 264 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -24,852 |
| 貸付けによる支出 | － | -7,981 |
| その他 | -20 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,373 | -55,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,600 | -13,000 |
| 社債の発行による収入 | 19,895 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -7,149 | -7,151 |
| その他 | -67 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,922 | -20,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,775 | 4,582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,311 | -20,745 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82,868 | 92,179 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 92,179 | 71,434 |
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