住友ファーマ（4506）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,158 | 34,709 |
| 減価償却費 | 31,312 | 21,723 |
| 減損損失 | 416 | 7,638 |
| のれん償却額 | 3,773 | 5,053 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -228 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -777 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 128 | 8,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,090 | -1,099 |
| 支払利息 | 1,071 | 1,007 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,773 |
| 事業構造改善費用 | 4,840 | 2,341 |
| 訴訟関連損失 | 1,090 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,066 | -15,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,731 | 4,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,742 | -3,355 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,873 | -862 |
| その他 | 5,096 | -164 |
| 小計 | 63,288 | 61,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,442 | 1,308 |
| 利息の支払額 | -1,073 | -962 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -3,627 | -4,873 |
| 法人税等の支払額 | -10,115 | -7,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,914 | 49,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,071 | -96 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,892 | 6,266 |
| 有価証券の取得による支出 | -45,075 | -42,452 |
| 有価証券の売却による収入 | 166 | 3,505 |
| 有価証券の償還による収入 | 39,982 | 43,596 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,817 | -10,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,208 | -11,224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,343 | -9,144 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 2,809 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 264 | 93 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,825 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -24,852 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,981 | -6,407 |
| その他 | 2 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,020 | -26,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -13,000 | -10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -5 |
| 配当金の支払額 | -7,151 | -7,152 |
| その他 | -68 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,221 | -27,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,582 | 7,950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,745 | 4,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,434 | 73,919 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -2,035 |
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