キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 34,709 | 33,755 |
減価償却費 | 21,723 | 13,780 |
減損損失 | 7,638 | 5,310 |
のれん償却額 | 5,053 | 5,446 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -777 | 180 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 8,330 | 3,772 |
受取利息及び受取配当金 | -1,099 | -1,573 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 21 | -1,930 |
支払利息 | 1,007 | 937 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -31 | -15,982 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,773 | -36 |
事業構造改善費用 | 2,341 | 1,961 |
売上債権の増減額(△は増加) | -15,185 | 13,008 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,919 | -790 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,355 | -726 |
未払金の増減額(△は減少) | -862 | -2,453 |
その他 | -154 | -2,380 |
小計 | 61,503 | 52,279 |
利息及び配当金の受取額 | 1,308 | 1,823 |
利息の支払額 | -962 | -887 |
事業構造改善費用の支払額 | -4,873 | -1,588 |
法人税等の支払額 | -7,032 | -21,375 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,943 | 30,251 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -96 | - |
定期預金の払戻による収入 | 6,266 | - |
有価証券の取得による支出 | -42,452 | -34,358 |
有価証券の売却による収入 | 3,505 | 1,705 |
有価証券の償還による収入 | 43,596 | 47,914 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -6,407 | -546 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,332 | -8,662 |
有形固定資産の売却による収入 | 50 | 20,014 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,224 | -3,704 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,144 | -1,666 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,809 | 1,202 |
投資有価証券の償還による収入 | 5 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -2,825 | -729 |
投資事業組合からの分配による収入 | 88 | 2,272 |
その他 | -47 | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,208 | 23,447 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | - | 1,785 |
長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,348 |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
自己株式の純増減額(△は増加) | -5 | -3 |
配当金の支払額 | -7,152 | -7,152 |
その他 | -6 | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,164 | -15,725 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,950 | 10,703 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,520 | 48,677 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,919 | 122,794 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 198 |
連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,035 | - |