有価証券報告書-第156期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

17.その他の金融資産
(1)内訳
その他の金融資産の内訳は、以下のとおりであります。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
償却原価で測定する金融資産
定期預金(3ヶ月超)	111,047	80,573
債券	40,556	50,060
未収金	18,023	17,680
その他	7,296	4,114
小計	176,923	152,428
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
デリバティブ資産	6,670	-
その他	3,413	2,067
小計	10,084	2,067
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
株式及び出資金	185,114	204,291
その他	1,196	801
小計	186,311	205,092
合計	373,319	359,589
うち非流動資産	202,161	217,437
うち流動資産	171,157	142,151

(2)その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品
当社グループは、主に投資先との取引又は事業上の関係の維持・強化を目的として保有している株式等への投資を、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品に指定しております。
① 公正価値の内訳
主な銘柄の公正価値は、以下のとおりであります。
(ⅰ)前連結会計年度(2020年3月31日)

銘柄	金額 (単位:百万円)
ViiV Healthcare Ltd.	141,617
㈱スズケン	12,815
東邦ホールディングス㈱	7,934
㈱三井住友フィナンシャルグループ	4,311
㈱メディパルホールディングス	2,566
キッセイ薬品工業㈱	2,541
㈱ステムリム	1,585
小野薬品工業㈱	855
アンジェス㈱	820
㈱カネカ	690
㈱バイタルケーエスケー・ホールディングス	521
オンコセラピー・サイエンス㈱	452
その他	9,598

(ⅱ)当連結会計年度(2021年3月31日)

銘柄	金額 (単位:百万円)
ViiV Healthcare Ltd.	154,138
㈱スズケン	14,085
東邦ホールディングス㈱	7,105
㈱三井住友フィナンシャルグループ	6,586
㈱ステムリム	3,845
㈱メディパルホールディングス	2,700
キッセイ薬品工業㈱	2,239
その他	14,391

② その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品の認識の中止
当社グループは、前連結会計年度及び当連結会計年度において、主に資産の効率化を目的として、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品の一部を売却等により処分し、認識を中止しております。
処分時の公正価値及び累積利得又は損失は、以下のとおりであります。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
売却日時点の公正価値	14,195	305
累積利得又は損失(△)	5,281	242

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品の認識を中止した場合、連結財政状態計算書の「その他の資本の構成要素」に認識されていた累積利得又は損失を「利益剰余金」に振り替えております。
③ 受取配当金
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品に関する受取配当金の内訳は、以下のとおりであります。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
期末日現在で保有している投資	27,241	24,309
当期中に認識を中止した投資	377	6
合計	27,619	24,316