塩野義製薬（4507）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月30日 13:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -595億5500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2295億6000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1235億2400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7#8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 44,776 | -8,759 | -11,213 | 36,017 | -8,536 | 148,562 | 通期 | 111,903 | -31,643 | -57,411 | 80,260 | -23,259 | 149,324 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 42,817 | -42,341 | -12,270 | 476 | -13,627 | 138,384 | 通期 | 129,790 | -51,238 | -53,893 | 78,552 | -17,012 | 172,400 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 68,196 | -36,899 | -35,503 | 31,297 | -4,662 | 170,733 | 通期 | 145,684 | -36,349 | -87,011 | 109,335 | -7,900 | 195,800 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 31,969 | -42,565 | -16,393 | -10,596 | -2,335 | 167,808 | 2Q | 61,141 | 611 | -15,765 | 61,752 | -6,968 | 240,332 | 3Q | 84,682 | -19,907 | -67,844 | 64,775 | -8,502 | 192,117 | 通期 | 131,940 | -29,144 | -88,174 | 102,796 | -8,945 | 208,861 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 14,285 | -34,034 | -18,582 | -19,749 | -2,602 | 170,038 | 2Q | 46,978 | -28,264 | 14,062 | 18,714 | -4,371 | 240,437 | 3Q | 58,640 | -47,973 | -13,342 | 10,667 | -10,077 | 204,788 | 通期 | 109,039 | -5,261 | -43,891 | 103,778 | -28,182 | 276,173 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 20,266 | -73,413 | -17,457 | -53,147 | -1,699 | 206,319 | 2Q | 55,008 | -76,183 | -18,324 | -21,175 | -6,107 | 236,059 | 3Q | 76,709 | -117,964 | -35,733 | -41,255 | -17,579 | 201,282 | 通期 | 102,068 | -96,204 | -36,615 | 5,864 | -26,185 | 254,420 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 38,249 | -82,474 | -14,221 | -44,225 | -5,040 | 204,629 | 2Q | 58,370 | -90,374 | -38,448 | -32,004 | -7,430 | 198,043 | 3Q | 116,387 | -79,298 | -83,633 | 37,089 | -10,122 | 218,669 | 通期 | 177,867 | -48,292 | -84,123 | 129,575 | -11,858 | 309,224 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 31,384 | -34,755 | -23,073 | -3,371 | -2,895 | 289,076 | 2Q | 45,533 | -68,211 | -43,297 | -22,678 | -8,187 | 252,371 | 3Q | 67,056 | -10,155 | -93,637 | 56,901 | -10,486 | 284,787 | 通期 | 154,284 | 5,922 | -126,853 | 160,206 | -12,693 | 358,090 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 33,500 | -90,849 | -24,834 | -57,349 | -2,948 | 281,957 | 2Q | 78,797 | -108,479 | -25,947 | -29,682 | -8,066 | 303,405 | 3Q | 119,594 | -125,708 | -50,870 | -6,114 | -9,927 | 305,579 | 通期 | 195,460 | -116,080 | -64,908 | 79,380 | -17,126 | 374,795 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 41,043 | -130,672 | -29,380 | -89,629 | -4,505 | 254,826 | 2Q | 91,491 | -202,988 | -30,360 | -111,497 | -7,282 | 233,864 | 3Q | 123,524 | -229,560 | -59,555 | -106,036 | -8,871 | 215,595 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7#8 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#9
投資活動によるCF#10
財務活動によるCF#11
フリーキャッシュ・フロー#12
- 2017年3月（連）
- 802億6000万
- 2018年3月（連） -2.13%
- 785億5200万
- 2019年3月（連） +39.19%
- 1093億3500万
- 2020年3月（連） -5.98%
- 1027億9600万
- 2021年3月（連） +0.96%
- 1037億7800万
- 2022年3月（連） -94.35%
- 58億6400万
- 2023年3月（連） 大幅増
- 1295億7500万
- 2024年3月（連） +23.64%
- 1602億600万
- 2025年3月（連） -50.45%
- 793億8000万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 33.02%
- 2018年3月（連）
- 37.66%
- 2019年3月（連）
- 40.05%
- 2020年3月（連）
- 39.58%
- 2021年3月（連）
- 36.69%
- 2022年3月（連）
- 30.46%
- 2023年3月（連）
- 41.69%
- 2024年3月（連）
- 37.62%
- 2025年3月（連）
- 44.6%
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