キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 10:39
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -936億3700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -101億5500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 670億5600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 22,346 | -27,794 | -28,061 | -5,448 | -8,074 | 75,540 | 通期 | 45,604 | -31,696 | -46,211 | 13,908 | -13,379 | 78,722 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 41,151 | -19,150 | -9,313 | 22,001 | -6,437 | 91,651 | 通期 | 102,290 | -32,894 | -18,525 | 69,396 | -15,100 | 127,743 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 44,776 | -8,759 | -11,213 | 36,017 | -8,536 | 148,562 | 通期 | 111,903 | -31,643 | -57,411 | 80,260 | -23,259 | 149,324 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 42,817 | -42,341 | -12,270 | 476 | -13,627 | 138,384 | 通期 | 129,790 | -51,238 | -53,893 | 78,552 | -17,012 | 172,400 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 68,196 | -36,899 | -35,503 | 31,297 | -4,662 | 170,733 | 通期 | 145,684 | -36,349 | -87,011 | 109,335 | -7,900 | 195,800 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 31,969 | -42,565 | -16,393 | -10,596 | -2,335 | 167,808 | 2Q | 61,141 | 611 | -15,765 | 61,752 | -6,968 | 240,332 | 3Q | 84,682 | -19,907 | -67,844 | 64,775 | -8,502 | 192,117 | 通期 | 131,940 | -29,144 | -88,174 | 102,796 | -9,954 | 208,861 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 14,285 | -34,034 | -18,582 | -19,749 | -2,602 | 170,038 | 2Q | 46,978 | -28,264 | 14,062 | 18,714 | -4,371 | 240,437 | 3Q | 58,640 | -47,973 | -13,342 | 10,667 | -10,077 | 204,788 | 通期 | 109,039 | -5,261 | -43,891 | 103,778 | -27,371 | 276,173 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 20,266 | -73,413 | -17,457 | -53,147 | -1,699 | 206,319 | 2Q | 55,008 | -76,183 | -18,324 | -21,175 | -6,107 | 236,059 | 3Q | 76,709 | -117,964 | -35,733 | -41,255 | -17,579 | 201,282 | 通期 | 102,068 | -96,204 | -36,615 | 5,864 | -27,274 | 254,420 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 38,249 | -82,474 | -14,221 | -44,225 | -5,040 | 204,629 | 2Q | 58,370 | -90,374 | -38,448 | -32,004 | -7,430 | 198,043 | 3Q | 116,387 | -79,298 | -83,633 | 37,089 | -10,122 | 218,669 | 通期 | 177,867 | -48,292 | -84,123 | 129,575 | -12,559 | 309,224 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 31,384 | -34,755 | -23,073 | -3,371 | -2,895 | 289,076 | 2Q | 45,533 | -68,211 | -43,297 | -22,678 | -8,187 | 252,371 | 3Q | 67,056 | -10,155 | -93,637 | 56,901 | -10,486 | 284,787 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2015年3月（連）
- 139億800万
- 2016年3月（連） +398.96%
- 693億9600万
- 2017年3月（連） +15.66%
- 802億6000万
- 2018年3月（連） -2.13%
- 785億5200万
- 2019年3月（連） +39.19%
- 1093億3500万
- 2020年3月（連） -5.98%
- 1027億9600万
- 2021年3月（連） +0.96%
- 1037億7800万
- 2022年3月（連） -94.35%
- 58億6400万
- 2023年3月（連） 大幅増
- 1295億7500万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 16.64%
- 2016年3月（連）
- 33%
- 2017年3月（連）
- 33.02%
- 2018年3月（連）
- 37.66%
- 2019年3月（連）
- 40.05%
- 2020年3月（連）
- 39.58%
- 2021年3月（連）
- 36.69%
- 2022年3月（連）
- 30.46%
- 2023年3月（連）
- 41.69%