塩野義製薬（4507）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 137,378 | 170,343 |
| 減価償却費 | 15,972 | 16,479 |
| 減損損失 | 519 | 13,148 |
| のれん償却額 | 3,035 | 2,720 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 572 | -1,570 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17,946 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 794 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,610 | 521 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,702 | -32,327 |
| 支払利息 | 557 | 581 |
| 為替差損益（△は益） | 3,070 | -2,066 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,974 | -12,430 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,552 | -4,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,811 | 1,220 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,143 | -890 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,695 | 4,639 |
| その他 | -4,895 | 2,346 |
| 小計 | 137,182 | 139,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,773 | 30,086 |
| 利息の支払額 | -545 | -622 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -38,620 | -23,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,790 | 145,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -85,439 | -123,651 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57,771 | 91,064 |
| 有価証券の取得による支出 | -30,300 | -8,078 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 24,500 | 2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,817 | -3,885 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,291 | 18,725 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,880 | -6,548 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112 | 4,260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,132 | -2,576 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100 | -5,742 |
| 事業譲受による支出 | － | -937 |
| その他 | -244 | -979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,238 | -36,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -29,369 | -50,270 |
| 配当金の支払額 | -24,235 | -27,639 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 1,020 |
| その他 | -288 | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,893 | -87,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,581 | 1,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,076 | 23,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 172,400 | 195,800 |
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