有報情報

#1 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）（連結）

【要約四半期連結損益計算書】

(単位:百万円)
法人所得税		△25,488		△26,161
四半期利益		74,401		73,500

2024/04/25 15:07

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<資産、負債及び純資産の状況>当第1四半期連結会計期間末における純営業資産(NOA)は前連結会計年度末に比べ382億円減少し、8,627億円となりました。うち、純運転資本は、主に営業債権の減少により前連結会計年度末に比べ465億円減少し、3,761億円となりました。また、長期純営業資産は主に宇都宮工場におけるバイオ原薬製造棟(UT3)及び藤枝工場における合成原薬製造棟(FJ3)への投資により前連結会計年度末から83億円増加し、4,866億円となりました。
次項「キャッシュ・フローの状況」で示すとおり、有価証券や有利子負債を含むネット現金は前連結会計年度末に比べ256億円増加し、7,646億円となりました。その他の営業外純資産は、未払法人所得税などの減少により前連結会計年度末から291億円増加し、148億円となりました。
これらの結果、純資産合計は前連結会計年度末に比べ164億円増加し、1兆6,420億円となりました。

2024/04/25 15:07

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(3)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
小計		141,920		223,343
法人所得税の支払		△41,007		△95,596
営業活動によるキャッシュ・フロー		100,913		127,748

2024/04/25 15:07

#4 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(2)【要約四半期連結財政状態計算書】

(単位:百万円)
営業債権及びその他の債権		239,669		318,892
未収法人所得税		1,252		1,456
有価証券		301,703		280,308
流動負債:
未払法人所得税		△29,091		△40,798
短期引当金		△2,460		△3,442

2024/04/25 15:07