中外製薬（4519）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2008年12月31日
- -183億6000万
- 2009年12月31日 -21.19%
- -222億5100万
- 2010年3月31日
- -132億200万
- 2010年6月30日
- -131億8800万
- 2010年9月30日 -74.83%
- -230億5700万
- 2010年12月31日
- -230億5400万
- 2011年3月31日
- -131億6300万
- 2011年6月30日
- -131億5600万
- 2011年9月30日 -84.51%
- -242億7400万
- 2011年12月31日 -1.14%
- -245億5100万
- 2012年6月30日
- -113億4400万
- 2012年12月31日 -100.28%
- -227億2000万
有報情報
- #1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 財務活動によるキャッシュ・フロー2026/03/25 15:42
財務活動によるキャッシュ・フローは主に配当及びリース負債の支払です。
重要な非資金取引 - #2 注記事項－リース、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 2026/03/25 15:42
営業活動によるキャッシュ・フローには、短期リース、少額資産のリース及び変動リースからのキャッシュ・フローが含まれます。財務活動によるキャッシュ・フローには、利息の支払い及びリース負債の元本部分の支払い、並びにリース開始日前に行われた前払いを含みます。なお、当連結会計年度において契約を締結してはいるものの、まだ開始していないリースにかかる契約金額は、30,215百万円です。当連結会計年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日) 前連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日) 営業活動によるキャッシュ・フロー △1,073 △958 財務活動によるキャッシュ・フロー △8,601 △8,242 合計 △9,674 △9,201 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (単位:億円)2026/03/25 15:42
営業利益から、営業利益に含まれる減価償却費などのすべての非現金損益項目及び純営業資産に係るすべての非損益現金流出入を調整した調整後営業利益は、6,515億円(前年同期比11.4%増)となりました。2025年12月期実績 2024年12月期実績 前年同期比 投資活動によるキャッシュ・フロー △2,013 △2,274 △11.5 % 財務活動によるキャッシュ・フロー △3,079 △1,410 +118.4 % 現金及び現金同等物の増減額 △1,136 815 - %
調整後営業利益から純運転資本等の増加797億円や有形固定資産の取得による支出763億円等により、営業フリー・キャッシュ・フローは4,521億円(同8.4%減)の収入となりました。純運転資本等の増加要因は前項「② 財政状態の状況」に記載したとおりです。 - #4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ③【連結キャッシュ・フロー計算書】2026/03/25 15:42
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 利息の支払 △429 △94 その他の財務活動 - 328 財務活動によるキャッシュ・フロー △307,886 △141,006
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
