営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、当社グループの主要な事業活動である医薬品の研究開発・製造・販売活動から生じます。営業活動による現金創出額は、営業利益に有形固定資産の減価償却費、無形資産の償却費や減損損失等の非資金損益項目の調整を行う間接法によって計算しております。営業キャッシュ・フローには、当社グループのすべての活動によって生じる法人所得税の支払を含んでおります。

2023/03/10 15:13

#2 注記事項－リース、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	当連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)		前連結会計年度(自 2019年1月1日至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,290		△1,310
財務活動によるキャッシュ・フロー	△8,465		△8,888

営業活動によるキャッシュ・フローには、短期リース、少額資産のリース及び変動リースからのキャッシュ・フローが含まれます。財務活動によるキャッシュ・フローには、利息の支払い及びリース負債の元本部分の支払い、並びにリース開始日前に行われた前払いを含みます。

2023/03/10 15:13

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:億円)

	2020年12月期実績	2019年12月期実績	前年同期比
連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS実績)
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,050	2,066	△0.8	%
投資活動によるキャッシュ・フロー	△983	△817	+20.3	%

営業利益から、営業利益に含まれる減価償却費などのすべての非現金損益項目及び純営業資産に係るすべての非損益現金流出入を調整した調整後営業利益は、3,355億円(前年同期比36.8%増)となりました。純運転資本等の増加644億円、有形固定資産の取得による支出570億円等があった一方で、営業利益の大幅な増益等により、営業フリー・キャッシュ・フローは2,012億円(同10.9%増)の収入となりました。純運転資本等の増加要因は前項「② 財政状態の状況」に記載したとおりです。
営業フリー・キャッシュ・フローから法人所得税668億円を支払ったこと等により、フリー・キャッシュ・フローは1,354億円(同5.0%減)の収入となりました。

2023/03/10 15:13

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

③【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	当連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)		前連結会計年度(自 2019年1月1日至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動による現金創出	28	340,228		249,500
法人所得税の支払		△66,785		△34,782
営業活動によるキャッシュ・フロー		205,035		206,641

2023/03/10 15:13