有価証券報告書-第103期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
a 流動資産
(イ)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
当座預金	87,328
普通預金	14,656
合計	101,985

(ロ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
アルフレッサ㈱	26,185
㈱メディセオ	20,574
エフ・ホフマン・ラ・ロシュ・リミテッド	16,256
㈱スズケン	14,075
東邦薬品㈱	11,718
㈱アステムほか	29,041
合計	117,852

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(月)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 12
119,112	435,056	436,316	117,852	78.7	3.27

(ハ)たな卸資産

区分	金額(百万円)	内容(百万円)
商品及び製品	57,787	医薬品	57,787
原材料及び貯蔵品	19,808	原料	19,808
合計	77,595

b 投資その他の資産
関係会社株式

銘柄	金額(百万円)
中外製薬工業㈱	51,637
中外ファーマ・マーケティング・リミテッド	1,835
中外ファーマ・ヨーロッパ・リミテッド	963
中外ユー・エス・エー・インコーポレーテッド	724
台湾中外製薬股份有限公司	118
その他	512
合計	55,789

c 流動負債
買掛金

相手先	金額(百万円)
エフ・ホフマン・ラ・ロシュ・リミテッド	28,810
電気化学工業㈱	1,697
全薬工業㈱	1,235
中外製薬工業㈱	1,186
ニプロ㈱	815
エボニック・デグサ・コーポレーションほか	2,630
合計	36,375