営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ74億5百万円増加し、当連結会計年度末は175億34百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は、8億19百万円となりました。これは税金等調整前当期純利益38億30百万円、減価償却費14億21百万円による資金の増加があった一方、売上債権の増加額24億62百万円、たな卸資産の増加額35億31百万円による資金の減少があったことが主な要因であります。

2018/12/25 10:44