有価証券報告書-第121期(令和1年10月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,636 | 2,519 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,452 | 762 | |||||||||
| 減損損失 | - | 1,779 | |||||||||
| のれん償却額 | 377 | 181 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △436 | △342 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △238 | △116 | |||||||||
| 支払利息 | 539 | 324 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △307 | △271 | |||||||||
| 親会社株式売却損益(△は益) | △515 | △360 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △530 | △2 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 43 | 25 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △592 | △9,606 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △632 | △3,218 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,903 | 4,232 | |||||||||
| その他 | 575 | △1,355 | |||||||||
| 小計 | 1,467 | △5,449 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 370 | 110 | |||||||||
| 利息の支払額 | △552 | △249 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,074 | △366 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211 | △5,954 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,398 | △340 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,083 | 151 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △144 | △225 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △11 | |||||||||
| 親会社株式の売却による収入 | 635 | 477 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,513 | △484 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,437 | 487 | |||||||||
| その他 | △188 | △7 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △88 | 47 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 6,809 | 5,679 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △6,656 | △1,931 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,787 | 2,145 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,853 | △2,967 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 2,494 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,687 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △115 | △75 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,181 | △590 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11 | △11 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △7 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,422 | 2,248 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △198 | △57 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,498 | △3,716 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,534 | 16,302 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 266 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 16,302 | ※ 12,586 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
