有価証券報告書-第124期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,714 | 7,738 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,519 | 1,685 | |||||||||
| 減損損失 | 141 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 200 | 223 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △508 | 18 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △166 | △1,227 | |||||||||
| 支払利息 | 499 | 1,842 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △495 | △558 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △209 | △29 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 25 | 65 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,788 | 427 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △8,792 | △7,539 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,625 | △851 | |||||||||
| その他 | △1,765 | △802 | |||||||||
| 小計 | △1,998 | 992 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 320 | 1,281 | |||||||||
| 利息の支払額 | △428 | △1,434 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,269 | △2,763 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,375 | △1,923 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,369 | △1,605 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 212 | 455 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △244 | △113 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,100 | △1,620 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,812 | 1,509 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △90 | △49 | |||||||||
| その他 | 59 | 84 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △720 | △1,338 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,444 | △2,830 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 615 | 8,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,923 | △1,360 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 4,036 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △193 | △223 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △140 | △210 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △110 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,181 | △1,220 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △20 | △19 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,509 | 6,171 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 252 | 395 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,353 | 3,305 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,414 | 11,061 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11,061 | ※ 14,366 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
