四半期報告書-第118期第1四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)

※ 四半期連結会計期間末日満期手形等の会計処理については、手形交換日等をもって決済処理しています。なお、当第1四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形等が、四半期連結会計期間末残高に含まれています。

	前連結会計年度 (平成28年9月30日)	当第1四半期連結会計期間 (平成28年12月31日)
受取手形	―百万円	188百万円
電子記録債権	― 〃	8 〃
支払手形	― 〃	58 〃
設備関係支払手形	― 〃	5 〃
電子記録債務	― 〃	111 〃
営業外電子記録債務	― 〃	13 〃