四半期報告書-第121期第1四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)

※ 四半期連結会計期間末日満期手形等の会計処理については、手形交換日等をもって決済処理しています。なお、当第1四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形等が、四半期連結会計期間末残高に含まれています。

	前連結会計年度 (2019年9月30日)		当第1四半期連結会計期間 (2019年12月31日)
受取手形	-	百万円	193	百万円
電子記録債権	-	〃	20	〃
支払手形	-	〃	23	〃
設備関係支払手形	-	〃	1	〃
電子記録債務	-	〃	123	〃
営業外電子記録債務	-	〃	20	〃