四半期報告書-第122期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

※ 四半期連結会計期間末日満期手形等の会計処理については、手形交換日等をもって決済処理しています。なお、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形等が、四半期連結会計期間末残高に含まれています。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日)
受取手形	-	百万円	146	百万円
電子記録債権	-	〃	18	〃
支払手形	-	〃	39	〃
設備関係支払手形	-	〃	14	〃
電子記録債務	-	〃	120	〃
営業外電子記録債務	-	〃	38	〃