有報情報

#1 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）（連結）

【第3四半期連結会計期間】

			(単位:百万円)
損益にその後に振り替えられる可能性のある項目
在外営業活動体の換算差額		△23,765	△40,652
キャッシュ・フロー・ヘッジ		△90	△208

2024/02/13 10:06

#2 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）（連結）

【第3四半期連結累計期間】

			(単位:百万円)
損益にその後に振り替えられる可能性のある項目
在外営業活動体の換算差額		34,139	25,520
キャッシュ・フロー・ヘッジ		△214	△179

2024/02/13 10:06

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

○ 負債合計は、4,685億円(前期末より277億円増)となりました。営業債務及びその他の債務が減少した一方で、サステナビリティ・リンク・ローンを実行したことにより、借入金が増加しました。
○ 資本合計は、8,427億円(前期末より201億円増)となりました。円安の進行に伴い在外営業活動体の換算差額が増加しました。
○ 以上の結果、親会社所有者帰属持分比率は62.5%(前期末より0.9ポイント減)となりました。

2024/02/13 10:06