長期借入金

有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	短期借入金	長期借入金(注1)	リース負債	合計
前連結会計年度期首(2019年4月1日)	9,000	129,898	5,008	143,906
キャッシュ・フローを伴う変動	△9,000	△40,000	△8,931	△57,931
キャッシュ・フローを伴わない変動
在外営業活動体の換算差額	-	-	△447	△447
リース契約の締結	-	-	5,760	5,760
リース負債の再測定	-	-	5,573	5,573
その他(注2)	-	41	37,730	37,772
前連結会計年度末(2020年3月31日)	-	89,940	44,695	134,635
キャッシュ・フローを伴う変動	-	△82	△9,960	△10,042
キャッシュ・フローを伴わない変動
在外営業活動体の換算差額	-	-	920	920
リース契約の締結	-	-	13,075	13,075
リース負債の再測定	-	-	490	490
その他	-	36	△481	△445
当連結会計年度末(2021年3月31日)	-	89,893	48,740	138,633

(注1) 長期借入金には、1年内返済予定長期借入金を含めています。
(注2) リース負債のその他には、IFRS第16号「リース」の遡及適用に伴う適用開始日現在の調整額38,560百万円が含まれています。

2021/06/18 15:33

#2 注記事項－借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	当連結会計年度末(2021年3月31日)	前連結会計年度末(2020年3月31日)
非流動負債
長期借入金(注1)	49,908	54,945
小計	49,908	54,945
流動負債
1年内返済予定長期借入金(注1)	39,985	34,994
小計	39,985	34,994

(注1) 無担保の借入金であり、一部の借入金には一定の財務制限条項が付されています。当連結会計年度末における長期借入金の最終返済期限は2028年3月であり、金利スワップ取引考慮後の長期借入金の加重平均利率は0.27%です。

2021/06/18 15:33

#3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループは、金融機関からの借入等により資金調達しているため、金利変動リスクにさらされています。
金利変動リスクのある変動金利の長期借入金については、金利スワップ取引を利用してキャッシュ・フローを固定化し、リスクを軽減しています。そのため、当社グループにおける金利変動リスクに対するエクスポージャーは限定的であり、金利変動に対する影響は軽微です。
③ 株価変動リスク

2021/06/18 15:33

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

2020年度において、株主還元については、健全なバランスシートを維持していることから、前年と同額の160円としました。成長投資については、将来の成長のための川島工園・筑波研究所の設備・施設への投資継続など積極的に実施しました。2021年度においても積極的な成長投資を継続する計画で、資本的支出は560億円を見込み、手元資金を充当する予定です。
資金の流動性については、現時点では概ね月商の3倍を適正な運転資金の水準と考えています。2020年度末における現金及び現金同等物残高は2,487億円であり、十分な流動性を確保しています。さらに、当座借越・コミットメントラインなどの流動性補完により、流動性を一層強化しています。また、手元資金の効率的な活用を企図して、日本国内・EMEA域内におけるキャッシュ・マネジメント・システム(CMS)に加え、グローバル・キャッシュ・マネジメント・システム(GCMS)を導入しています。
2020年度末時点での実質的なキャッシュ残高である有利子負債控除後のネットキャッシュは1,892億円と、実質無借金を維持しています。引き続き、「ネットキャッシュの維持」を主要な財務規律として重視するとともに、Net DERを±0.3レベルにコントロールすることで財務の健全性を維持します。

2021/06/18 15:33

#5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
長期借入れによる収入	36	34,918	-
長期借入金の返済による支出	36	△35,000	△40,000
リース負債の返済による支出	36	△9,960	△8,931

2021/06/18 15:33