有価証券報告書-第109期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

36. キャッシュ・フロー情報
(1) 各連結会計年度における運転資本の増減内容は、次のとおりです。
(単位:百万円)

	当連結会計年度 (自 2020年4月 1日 至 2021年3月31日)	前連結会計年度 (自 2019年4月 1日 至 2020年3月31日)
営業債権の増減額(△は増加)	25,647	△35,171
棚卸資産の増減額(△は増加)	△13,983	△2,365
その他の債権の増減額(△は増加)	△2,122	8,950
営業債務の増減額(△は減少)	△1,367	335
預り金の増減額(△は減少)	△10,673	△21,849
その他の債務の増減額(△は減少)	2,764	6,173
運転資本の増減額(△は増加)	264	△43,926

(2) 子会社の売却による収入
前連結会計年度において、エルメッド エーザイ株式会社の譲渡に伴う子会社の売却による収入5,832百万円を計上しています。当該子会社の売却による収入については「注記37.子会社の譲渡 (2) 子会社の売却による収入」に記載しています。
(3) 財務活動に係る負債の変動
各連結会計年度における財務活動に係る負債の変動は次のとおりです。
(単位:百万円)

	短期借入金	長期借入金(注1)	リース負債	合計
前連結会計年度期首 (2019年4月1日)	9,000	129,898	5,008	143,906
キャッシュ・フローを伴う変動	△9,000	△40,000	△8,931	△57,931
キャッシュ・フローを伴わない変動
在外営業活動体の換算差額	-	-	△447	△447
リース契約の締結	-	-	5,760	5,760
リース負債の再測定	-	-	5,573	5,573
その他(注2)	-	41	37,730	37,772
前連結会計年度末 (2020年3月31日)	-	89,940	44,695	134,635
キャッシュ・フローを伴う変動	-	△82	△9,960	△10,042
キャッシュ・フローを伴わない変動
在外営業活動体の換算差額	-	-	920	920
リース契約の締結	-	-	13,075	13,075
リース負債の再測定	-	-	490	490
その他	-	36	△481	△445
当連結会計年度末 (2021年3月31日)	-	89,893	48,740	138,633

(注1) 長期借入金には、1年内返済予定長期借入金を含めています。
(注2) リース負債のその他には、IFRS第16号「リース」の遡及適用に伴う適用開始日現在の調整額38,560百万円が含まれています。