有価証券報告書-第112期(2023/04/01-2024/03/31)

35. キャッシュ・フロー情報
(1) 各連結会計年度における運転資本の増減内容は、次のとおりです。

		(単位:百万円)
	当連結会計年度 (自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日)	前連結会計年度 (自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日)
営業債権の増減額(△は増加)	1,496	37,386
棚卸資産の増減額(△は増加)	△21,718	△36,885
その他の債権の増減額(△は増加)	△6,162	△8,842
営業債務の増減額(△は減少)	△11,067	4,571
預り金の増減額(△は減少)	△1,295	△1,911
その他の債務の増減額(△は減少)	11,497	△55,834
運転資本の増減額(△は増加)	△27,249	△61,514

(2) 子会社の売却による収入
「注記36.子会社の譲渡 (2)子会社の売却による収入」に記載のとおりです。
(3) 財務活動に係る負債の変動
各連結会計年度における財務活動に係る負債の変動は次のとおりです。

				(単位:百万円)
	短期借入金	長期借入金(注1)	リース負債	合計
前連結会計年度期首 (2022年4月1日)	-	94,893	48,139	143,033
キャッシュ・フローを伴う変動	31,201	△29	△9,884	21,289
キャッシュ・フローを伴わない変動
在外営業活動体の換算差額	-	-	2,348	2,348
リース契約の締結	-	-	6,396	6,396
リース負債の再測定	-	-	3,926	3,926
その他(注2)	-	39	△6,113	△6,074
前連結会計年度末 (2023年3月31日)	31,201	94,904	44,813	170,918
キャッシュ・フローを伴う変動	△6,569	39,825	△9,584	23,672
キャッシュ・フローを伴わない変動
在外営業活動体の換算差額	-	-	4,013	4,013
リース契約の締結	-	-	6,874	6,874
リース負債の再測定	-	-	1,571	1,571
その他	-	44	△347	△303
当連結会計年度末 (2024年3月31日)	24,632	134,773	47,341	206,746

(注1) 長期借入金には、1年内返済予定長期借入金を含めています。
(注2) リース負債のその他には、前連結会計年度において、当社の連結子会社である株式会社カン研究所(兵庫県)が、賃借していた本社ビルの賃貸借契約を解約したことに伴う減少額3,617百万円を含めています。また、前連結会計年度における子会社の譲渡に伴う減少額1,600百万円も含めています。子会社の譲渡については、「注記36.子会社の譲渡」に記載しています。