有価証券報告書-第111期(2022/04/01-2023/03/31)

36. キャッシュ・フロー情報
(1) 各連結会計年度における運転資本の増減内容は、次のとおりです。

		(単位:百万円)
	当連結会計年度 (自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日)	前連結会計年度 (自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日)
営業債権の増減額(△は増加)	37,386	△40,140
棚卸資産の増減額(△は増加)	△36,885	△6,337
その他の債権の増減額(△は増加)	△8,842	504
営業債務の増減額(△は減少)	4,571	1,033
預り金の増減額(△は減少)	△1,911	21,516
その他の債務の増減額(△は減少)	△55,834	57,558
運転資本の増減額(△は増加)	△61,514	34,135

(2) 有形固定資産・無形資産の売却による収入
前連結会計年度における有形固定資産・無形資産の売却による収入13,445百万円は、主に抗てんかん剤「Zonegran」の欧州及びその他の地域における権利の譲渡による収入です。
(3) 子会社の取得による支出
「注記37.企業結合 (7)子会社の取得による支出」に記載のとおりです。
(4) 子会社の売却による収入
「注記38.子会社の譲渡 (2)子会社の売却による収入」に記載のとおりです。
(5) 財務活動に係る負債の変動
各連結会計年度における財務活動に係る負債の変動は次のとおりです。

				(単位:百万円)
	短期借入金	長期借入金(注1)	リース負債	合計
前連結会計年度期首 (2021年4月1日)	-	89,893	48,740	138,633
キャッシュ・フローを伴う変動	-	4,874	△7,992	△3,118
キャッシュ・フローを伴わない変動
在外営業活動体の換算差額	-	-	2,659	2,659
リース契約の締結	-	-	5,280	5,280
リース負債の再測定	-	-	880	880
その他	-	126	△1,427	△1,301
前連結会計年度末 (2022年3月31日)	-	94,893	48,139	143,033
キャッシュ・フローを伴う変動	31,201	△29	△9,884	21,289
キャッシュ・フローを伴わない変動
在外営業活動体の換算差額	-	-	2,348	2,348
リース契約の締結	-	-	6,396	6,396
リース負債の再測定	-	-	3,926	3,926
その他(注2)	-	39	△6,113	△6,074
当連結会計年度末 (2023年3月31日)	31,201	94,904	44,813	170,918

(注1) 長期借入金には、1年内返済予定長期借入金を含めています。
(注2) リース負債のその他には、当連結会計年度において、当社の連結子会社である株式会社カン研究所(兵庫県)が、賃借していた本社ビルの賃貸借契約を解約したことに伴う減少額3,617百万円を含めています。また、当連結会計年度における子会社の譲渡に伴う減少額1,600百万円も含めています。子会社の譲渡については、「注記38.子会社の譲渡」に記載しています。