有価証券報告書-第110期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

36. キャッシュ・フロー情報
(1) 各連結会計年度における運転資本の増減内容は、次のとおりです。
(単位:百万円)

	当連結会計年度 (自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日)	前連結会計年度 (自 2020年4月 1日 至 2021年3月31日)
営業債権の増減額(△は増加)	△40,140	25,647
棚卸資産の増減額(△は増加)	△6,337	△13,983
その他の債権の増減額(△は増加)	504	△2,122
営業債務の増減額(△は減少)	1,033	△1,367
預り金の増減額(△は減少)	21,516	△10,673
その他の債務の増減額(△は減少)	57,558	2,764
運転資本の増減額(△は増加)	34,135	264

(2) 有形固定資産・無形資産の売却による収入
当連結会計年度における有形固定資産・無形資産の売却による収入13,445百万円は、主に抗てんかん剤「Zonegran」の欧州及びその他の地域における権利の譲渡による収入です。
(3) 子会社の取得による支出
「注記37. 企業結合 (7)子会社の取得による支出」に記載のとおりです。
(4) 財務活動に係る負債の変動
各連結会計年度における財務活動に係る負債の変動は次のとおりです。
(単位:百万円)

	長期借入金(注1)	リース負債	合計
前連結会計年度期首 (2020年4月1日)	89,940	44,695	134,635
キャッシュ・フローを伴う変動	△82	△9,960	△10,042
キャッシュ・フローを伴わない変動
在外営業活動体の換算差額	-	920	920
リース契約の締結	-	13,075	13,075
リース負債の再測定	-	490	490
その他	36	△481	△445
前連結会計年度末 (2021年3月31日)	89,893	48,740	138,633
キャッシュ・フローを伴う変動	4,874	△7,992	△3,118
キャッシュ・フローを伴わない変動
在外営業活動体の換算差額	-	2,659	2,659
リース契約の締結	-	5,280	5,280
リース負債の再測定	-	880	880
その他	126	△1,427	△1,301
当連結会計年度末 (2022年3月31日)	94,893	48,139	143,033

(注1) 長期借入金には、1年内返済予定長期借入金を含めています。