有価証券報告書-第113期(2024/04/01-2025/03/31)

35. キャッシュ・フロー情報
(1) 各連結会計年度における運転資本の増減内容は、次のとおりです。

		(単位:百万円)
	当連結会計年度 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日)	前連結会計年度 (自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日)
営業債権の増減額(△は増加)	△17,238	1,496
棚卸資産の増減額(△は増加)	△43,990	△21,718
その他の債権の増減額(△は増加)	5,137	△6,162
営業債務の増減額(△は減少)	13,506	△11,067
預り金の増減額(△は減少)	△19,188	△1,295
その他の債務の増減額(△は減少)	14,398	11,497
運転資本の増減額(△は増加)	△47,376	△27,249

(2) 有形固定資産・無形資産の売却による収入
当連結会計年度における有形固定資産・無形資産の売却による収入14,608百万円は、主に販売権の譲渡による収入です。
(3) 財務活動に係る負債の変動
各連結会計年度における財務活動に係る負債の変動は次のとおりです。

				(単位:百万円)
	短期借入金	長期借入金(注1)	リース負債	合計
前連結会計年度期首 (2023年4月1日)	31,201	94,904	44,813	170,918
キャッシュ・フローを伴う変動	△6,569	39,825	△9,584	23,672
キャッシュ・フローを伴わない変動
在外営業活動体の換算差額	-	-	4,013	4,013
リース契約の締結	-	-	6,874	6,874
リース負債の再測定	-	-	1,571	1,571
その他	-	44	△347	△303
前連結会計年度末 (2024年3月31日)	24,632	134,773	47,341	206,746
キャッシュ・フローを伴う変動	28,295	△9	△10,172	18,115
キャッシュ・フローを伴わない変動
在外営業活動体の換算差額	△230	-	△417	△646
リース契約の締結	-	-	7,013	7,013
リース負債の再測定	-	-	332	332
その他	-	61	△446	△385
当連結会計年度末 (2025年3月31日)	52,697	134,825	43,652	231,174

(注1) 長期借入金には、1年内返済予定長期借入金を含めています。