短期借入金

有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

各連結会計年度における財務活動に係る負債の変動は次のとおりです。

				(単位:百万円)
	短期借入金	長期借入金(注1)	リース負債	合計
前連結会計年度期首(2021年4月1日)	-	89,893	48,740	138,633

(注1) 長期借入金には、1年内返済予定長期借入金を含めています。
(注2) リース負債のその他には、当連結会計年度において、当社の連結子会社である株式会社カン研究所(兵庫県)が、賃借していた本社ビルの賃貸借契約を解約したことに伴う減少額3,617百万円を含めています。また、当連結会計年度における子会社の譲渡に伴う減少額1,600百万円も含めています。子会社の譲渡については、「注記38.子会社の譲渡」に記載しています。

2023/06/21 14:49

#2 注記事項－借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

各連結会計年度における借入金の内訳は、次のとおりです。なお、借入金の期日別残高については、「注記30.金融商品 (5)流動性リスク」に記載しています。

		(単位:百万円)
流動負債
短期借入金	31,201	-
1年内返済予定長期借入金(注1)	10,000	-

(注1) 無担保の借入金であり、一部の借入金には一定の財務制限条項が付されています。当連結会計年度末における長期借入金の最終返済期限は2031年2月であり、長期借入金の加重平均利率は0.32%です。

2023/06/21 14:49

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

○ 資産合計は、1兆2,634億円(前期末より240億円増)となりました。現金及び現金同等物が減少した一方で、円安の進行により海外連結子会社の資産が増加したことに加え、当社の繰延税金資産が増加しました。また、「Leqembi」について米国における上市に伴い生産を進めたことにより、棚卸資産が増加しました。
○ 負債合計は、4,408億円(前期末より270億円減)となりました。短期借入金が増加した一方で、パートナーに対する未払金が減少しました。
○ 資本合計は、8,226億円(前期末より510億円増)となりました。円安の進行に伴い在外営業活動体の換算差額が増加しました。

2023/06/21 14:49

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)	36	31,201	-
長期借入れによる収入	36	-	44,874

2023/06/21 14:49