		(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,464	△2,740
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,822	△782
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	3,312	1,653

2024/06/14 15:07

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

○ 投資活動によるキャッシュ・フローは、253億円の支出(前期より26億円の支出増)となりました。研究設備および製造設備の増強を進め、設備投資に係る支出が発生しました。
○ 財務活動によるキャッシュ・フローは、227億円の支出(前期より18億円の支出減)となりました。主に配当金の支払いによるものです。
○ 以上の結果、現金及び現金同等物の残高は3,047億円(前期末より373億円増)、営業活動によるキャッシュ・フローから資本的支出等を差し引いたフリー・キャッシュ・フローは304億円の収入となりました。

2024/06/14 15:07

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)

財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)	35	△6,569	31,201
その他		△477	83
財務活動によるキャッシュ・フロー		△22,720	△24,522

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