営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－子会社及び関連会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

③ 要約キャッシュ・フロー計算書

		(単位:百万円)
	当連結会計年度(自 2023年4月 1日至 2024年3月31日)	前連結会計年度(自 2022年4月 1日至 2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,597	5,175
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,464	△2,740

2024/06/14 15:07

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(4)キャッシュ・フローの状況
○ 営業活動によるキャッシュ・フローは、560億円の収入(前期は18億円の支出)となりました。運転資本は、「レケンビ」についての棚卸資産の増加などにより増加となりました。
○ 投資活動によるキャッシュ・フローは、253億円の支出(前期より26億円の支出増)となりました。研究設備および製造設備の増強を進め、設備投資に係る支出が発生しました。

2024/06/14 15:07

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	当連結会計年度(自 2023年4月 1日至 2024年3月31日)	前連結会計年度(自 2022年4月 1日至 2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		61,823	45,012
その他		△19,225	△7,735
営業活動によるキャッシュ・フロー		55,993	△1,772

2024/06/14 15:07