営業債務及びその他の債務
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2018年3月31日
- 680億9600万
- 2019年3月31日 +13.85%
- 775億2600万
- 2020年3月31日 -0.83%
- 768億7900万
- 2021年3月31日 +22.98%
- 945億4800万
- 2022年3月31日 +14.3%
- 1080億6500万
- 2023年3月31日 -19.65%
- 868億2600万
- 2024年3月31日 -16.79%
- 722億4900万
有報情報
- #1 注記事項－営業債務及びその他の債務、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 28. 営業債務及びその他の債務2024/06/14 15:07
各連結会計年度における営業債務及びその他の債務の内訳は、次のとおりです。なお、営業債務及びその他の債務の期日別残高については、「注記29.金融商品 (5)流動性リスク」に記載しています。
- #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ○ 資産合計は、1兆3,938億円(前期末より1,304億円増)となりました。円安の進行により海外連結子会社の資産が増加したことに加え、「レケンビ」の生産を進めたことなどにより棚卸資産が増加したほか、パートナーに対する未収金等が増加しました。2024/06/14 15:07
○ 負債合計は、4,948億円(前期末より540億円増)となりました。営業債務及びその他の債務が減少した一方で、サステナビリティ・リンク・ローンを実行したことにより借入金が増加したことに加え、未払費用が増加しました。
○ 資本合計は、8,990億円(前期末より764億円増)となりました。円安の進行に伴い在外営業活動体の換算差額が増加しました。 - #3 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- 2024/06/14 15:07
(単位:百万円) 借入金 24,29 24,632 41,201 営業債務及びその他の債務 28,29 72,249 86,826 その他の金融負債 25,29 34,250 34,668