理研ビタミン（4526）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 9:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,579 | 3,892 |
| 減価償却費 | 2,556 | 2,386 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 261 |
| 減損損失 | 137 | － |
| 固定資産除却損 | 95 | 19 |
| たな卸資産処分損 | 70 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -689 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 95 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -574 | -563 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 284 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -285 | -294 |
| 支払利息 | 275 | 237 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | 30 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 35 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,646 | -2,422 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,211 | 732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,056 | 1,593 |
| その他 | 687 | 1,302 |
| 小計 | 4,153 | 6,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 287 | 283 |
| 利息の支払額 | -313 | -244 |
| 法人税等の支払額 | -1,119 | -2,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,007 | 4,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,340 | -2,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -826 | -1,247 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,014 | 1,124 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| その他 | -300 | -405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -893 | -2,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,658 | 377 |
| 長期借入れによる収入 | － | 376 |
| 長期借入金の返済による支出 | -328 | -293 |
| 配当金の支払額 | -801 | -836 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,510 | 0 |
| その他 | -24 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,007 | -414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107 | 1,005 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,486 | 11,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,594 | 14,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
