利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(連結キャッシュ・フローの状況)

	前連結会計年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)	当連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)	増減(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	15,767	16,244	477
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△21,552	△34,902	△13,349
フリー・キャッシュ・フロー(百万円)	△5,785	△18,657	△12,871

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ13,243百万円増加し、33,688百万円となりました。
各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2019/06/21 14:13

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「関係会社株式売却損益」に表示しておりました12,875百万円、「貸倒引当金の増減額」に表示しておりました377百万円、「その他の流動資産の増減額」に表示しておりました△354百万円及び「その他の流動負債の増減額」に表示しておりました1,022百万円は、「その他」として組み替えております。
3.前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「投資有価証券の売却による収入」、「貸付けによる支出」及び「貸付金の回収による収入」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しておりました10百万円は、「投資有価証券の売却による収入」7百万円、「貸付けによる支出」△1百万円及び「貸付金の回収による収入」4百万円として組み替えております。

2019/06/21 14:13