有価証券報告書-第66期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 24,331 | 3,598 |
| 減価償却費 | 11,203 | 11,287 |
| 減損損失 | 2,596 | 22,952 |
| 受取補償金 | - | △3,168 |
| のれん償却額 | 4,039 | 3,706 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 266 | 373 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 2,580 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △206 | △440 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 35 | △936 |
| 受取利息及び受取配当金 | △68 | △71 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 286 | 1,444 |
| 支払利息 | 589 | 607 |
| 為替差損益(△は益) | △923 | 1,325 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △958 | 1,007 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 411 | △602 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,013 | △2,251 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 176 | △2,959 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △960 | 1,085 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 26 | △334 |
| その他 | △1,035 | 484 |
| 小計 | 41,823 | 39,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 70 |
| 利息の支払額 | △613 | △619 |
| 法人税等の支払額 | △12,015 | △9,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,261 | 29,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,122 | △5,702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,829 | △6,568 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,967 | - |
| その他 | 2,044 | 304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,874 | △11,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,150 | 2,949 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,250 | △8,800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △937 | △778 |
| 配当金の支払額 | △5,220 | △5,742 |
| 社債の償還による支出 | △25 | - |
| 株式の発行による収入 | 393 | 355 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | △10,018 | - |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入 | 13 | - |
| その他 | △85 | △100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,980 | △12,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 211 | △778 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,382 | 4,456 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,671 | 27,288 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 27,288 | ※ 31,745 |
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