営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、5,273百万円の支出となりました。これは主に、営業に関する現金支出が売上に関する現金収入を上回ったことによるものです。

2024/03/27 16:31

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記番号	当連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)		前連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益(△損失)		△10,680		1,078
法人所得税の還付額		0		0
営業活動によるキャッシュ・フロー		△5,273		9,952
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/03/27 16:31