営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－表示方法の変更、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(要約中間連結キャッシュ・フロー計算書)
前中間連結会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「棚卸資産の増減額」は、金額的重要性が増したため、当中間連結会計期間より独立掲記することといたしました。
また、当中間連結会計期間において、「投資有価証券評価損益」の金額的重要性が低下したため、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示することといたしました。

2024/08/09 16:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは1,511百万円の収入となりました。これは主に、売上に関する現金収入が営業に関する現金支出を上回ったことによるものです。

2024/08/09 16:01

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記番号	当中間連結会計期間(自 2024年1月1日至 2024年6月30日)		前中間連結会計期間(自 2023年1月1日至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間損失(△)		△3,158		△3,760
法人所得税の還付額		157		0
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,511		△2,980
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/08/09 16:01