有価証券報告書-第34期(2023/01/01-2023/12/31)

32. キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

	2023年 1月1日	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動			2023年 12月31日
			連結範囲の変動	公正価値変動	その他
社債	27,981	857	-	-	1,856	30,694
借入金	-	38,450	-	-	12	38,462
リース負債	1,753	△485	2,837	-	712	4,817
合計	29,734	38,822	2,837	-	2,580	73,973

(注)社債のキャッシュ・フローを伴う変動には、連結キャッシュ・フロー計算書の「社債の発行による収入」31,708百万円の一部である新株予約権相当額1,171百万円及び「社債の買入消却による支出」△31,300百万円の一部である新株予約権相当額1,620百万円は含まれておりません。
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)

	2022年 1月1日	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動			2022年 12月31日
			連結範囲の変動	公正価値変動	その他
企業結合による 条件付対価	4,095	△4,680	-	△50	635	-
社債	27,440	-	-	-	541	27,981
リース負債	1,831	△206	-	-	128	1,753
合計	33,366	△4,886	-	△50	1,304	29,734

(2) 非資金取引

	当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)	前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
使用権資産の取得	489	102