有価証券報告書-第36期(2025/01/01-2025/12/31)

29.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

	2025年 1月1日	キャッシュ・ フローを伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動				2025年 12月31日
			公正価値 変動	為替変動	新規リース 及び条件変更	その他
企業結合による条件付対価	-	-	1,940	-	-	-	1,940
社債	30,838	△4,828	△187	-	-	256	26,080
借入金	32,687	△5,800	-	-	-	21	26,908
リース負債	4,375	△890	-	195	745	△33	4,392
合計	67,900	△11,517	1,753	195	745	243	59,320

(注) 社債のキャッシュ・フローを伴う変動には、連結キャッシュ・フロー計算書の「社債の償還による支出」△4,838百万円の一部である新株予約権相当額10百万円は含まれておりません。
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

	2024年 1月1日	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動				2024年 12月31日
			公正価値 変動	為替変動	新規リース 及び条件変更	その他
社債	30,694	△149	-	-	-	293	30,838
借入金	38,462	△5,800	-	-	-	25	32,687
リース負債	4,817	△902	-	200	260	-	4,375
合計	73,973	△6,851	-	200	260	318	67,900

(注) 社債のキャッシュ・フローを伴う変動には、連結キャッシュ・フロー計算書の「社債の償還による支出」△150百万円の一部である新株予約権相当額1百万円は含まれておりません。
(2) 非資金取引

	当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)	前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
使用権資産の取得	752	538