有価証券報告書-第35期(2024/01/01-2024/12/31)

30. キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
当連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

	2024年 1月1日	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動				2024年 12月31日
			連結範囲の変動	為替変動	新規リース 及び条件変更	その他
社債	30,694	△149	-	-	-	293	30,838
借入金	38,462	△5,800	-	-	-	25	32,687
リース負債	4,817	△902	-	200	260	-	4,375
合計	73,973	△6,851	-	200	260	318	67,900

(注)社債のキャッシュ・フローを伴う変動には、連結キャッシュ・フロー計算書の「社債の買入消却による支出」△150百万円の一部である新株予約権相当額1百万円は含まれておりません。
前連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

	2023年 1月1日	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動				2023年 12月31日
			連結範囲の変動	為替変動	新規リース 及び条件変更	その他
社債	27,981	857	-	-	-	1,856	30,694
借入金	-	38,450	-	-	-	12	38,462
リース負債	1,753	△485	2,837	229	483	-	4,817
合計	29,734	38,822	2,837	229	483	1,868	73,973

(注)社債のキャッシュ・フローを伴う変動には、連結キャッシュ・フロー計算書の「社債の発行による収入」31,708百万円の一部である新株予約権相当額1,171百万円及び「社債の買入消却による支出」△31,300百万円の一部である新株予約権相当額1,620百万円は含まれておりません。
(2) 非資金取引

	当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)	前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
使用権資産の取得	538	489